热搜: 基金高层 光大优势配置混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 招商中证白酒指数(LOF)A
基金分红
日期 分红
2026-08-24 每份派现金0.0049元
2026-05-25 每份派现金0.0064元
2026-03-05 每份派现金0.0049元
2025-11-21 每份派现金0.0080元
2025-08-22 每份派现金0.0084元
2025-05-23 每份派现金0.0086元
2025-02-21 每份派现金0.0088元
2024-11-22 每份派现金0.0089元
2024-09-03 每份派现金0.0093元
2024-06-14 每份派现金0.0093元
2024-03-05 每份派现金0.0090元
2023-12-08 每份派现金0.0091元
2022-09-13 每份派现金0.0095元
2022-06-27 每份派现金0.0110元
2022-03-11 每份派现金0.0096元
2021-12-24 每份派现金0.0099元
2021-09-28 每份派现金0.0100元
2021-06-01 每份派现金0.0200元
2021-03-23 每份派现金0.0109元
2020-12-23 每份派现金0.0109元
2020-09-21 每份派现金0.0113元
2020-06-15 每份派现金0.0110元
2020-03-17 每份派现金0.0104元
2019-12-16 每份派现金0.0104元
2019-09-17 每份派现金0.0101元
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.05%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.45%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.45%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.23%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.22%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
鹏华优势企业 2.5838 3.99%
基金名称 单位净值 日增长率
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%