热搜: 国有企业 大成蓝筹稳健混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 银华富裕主题混合A
基金分红
日期 分红
2026-08-24 每份派现金0.0049元
2026-05-25 每份派现金0.0064元
2026-03-05 每份派现金0.0049元
2025-11-21 每份派现金0.0080元
2025-08-22 每份派现金0.0084元
2025-05-23 每份派现金0.0086元
2025-02-21 每份派现金0.0088元
2024-11-22 每份派现金0.0089元
2024-09-03 每份派现金0.0093元
2024-06-14 每份派现金0.0093元
2024-03-05 每份派现金0.0090元
2023-12-08 每份派现金0.0091元
2022-09-13 每份派现金0.0095元
2022-06-27 每份派现金0.0110元
2022-03-11 每份派现金0.0096元
2021-12-24 每份派现金0.0099元
2021-09-28 每份派现金0.0100元
2021-06-01 每份派现金0.0200元
2021-03-23 每份派现金0.0109元
2020-12-23 每份派现金0.0109元
2020-09-21 每份派现金0.0113元
2020-06-15 每份派现金0.0110元
2020-03-17 每份派现金0.0104元
2019-12-16 每份派现金0.0104元
2019-09-17 每份派现金0.0101元
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 1.4958 3.84%
鹏华碳中和主题混合C 1.4659 3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华新能源汽车混合A 1.0102 2.95%
鹏华新能源汽车混合C 0.9854 2.95%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
恒生生物科技ETF鹏华 0.9414 1.69%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%