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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-24 | 每份派现金0.0049元 |
| 2026-05-25 | 每份派现金0.0064元 |
| 2026-03-05 | 每份派现金0.0049元 |
| 2025-11-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-08-22 | 每份派现金0.0084元 |
| 2025-05-23 | 每份派现金0.0086元 |
| 2025-02-21 | 每份派现金0.0088元 |
| 2024-11-22 | 每份派现金0.0089元 |
| 2024-09-03 | 每份派现金0.0093元 |
| 2024-06-14 | 每份派现金0.0093元 |
| 2024-03-05 | 每份派现金0.0090元 |
| 2023-12-08 | 每份派现金0.0091元 |
| 2022-09-13 | 每份派现金0.0095元 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-03-11 | 每份派现金0.0096元 |
| 2021-12-24 | 每份派现金0.0099元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-03-23 | 每份派现金0.0109元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0109元 |
| 2020-09-21 | 每份派现金0.0113元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-03-17 | 每份派现金0.0104元 |
| 2019-12-16 | 每份派现金0.0104元 |
| 2019-09-17 | 每份派现金0.0101元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 1.4958 | 3.84% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 1.4659 | 3.84% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 1.0102 | 2.95% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.9854 | 2.95% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 恒生生物科技ETF鹏华 | 0.9414 | 1.69% |
| 鹏华丰盛债券B | 1.1067 | 1.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0336 | 0.05% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0254 | 0.05% |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1.1146 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1639 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1527 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 1.1486 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | 1.1434 | 0.03% |
| 南方信元债券A | 1.0854 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | 1.1208 | 0.03% |