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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-24 | 每份派现金0.0049元 |
| 2026-05-25 | 每份派现金0.0064元 |
| 2026-03-05 | 每份派现金0.0049元 |
| 2025-11-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-08-22 | 每份派现金0.0084元 |
| 2025-05-23 | 每份派现金0.0086元 |
| 2025-02-21 | 每份派现金0.0088元 |
| 2024-11-22 | 每份派现金0.0089元 |
| 2024-09-03 | 每份派现金0.0093元 |
| 2024-06-14 | 每份派现金0.0093元 |
| 2024-03-05 | 每份派现金0.0090元 |
| 2023-12-08 | 每份派现金0.0091元 |
| 2022-09-13 | 每份派现金0.0095元 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-03-11 | 每份派现金0.0096元 |
| 2021-12-24 | 每份派现金0.0099元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-03-23 | 每份派现金0.0109元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0109元 |
| 2020-09-21 | 每份派现金0.0113元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-03-17 | 每份派现金0.0104元 |
| 2019-12-16 | 每份派现金0.0104元 |
| 2019-09-17 | 每份派现金0.0101元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 5.80% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 创新动力 | 1.7489 | 5.05% |
| KC芯片 | 1.1035 | 4.70% |
| 鹏华科技驱动混合发起式A | 1.0026 | 4.45% |
| 鹏华科技驱动混合发起式C | 0.9910 | 4.45% |
| 鹏华弘鑫A | 1.5005 | 4.23% |
| 鹏华弘鑫C | 1.4794 | 4.22% |
| 半导体ETF鹏华 | 0.7198 | 4.13% |
| 鹏华优势企业 | 2.5838 | 3.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝通30天持有期短债A | 1.0969 | 0.00% |
| 华宝宝通30天持有期短债C | 1.0887 | 0.00% |
| 鹏华安泰中短债债券A | 1.1579 | 0.06% |
| 鹏华安泰中短债债券C | 1.1468 | 0.06% |
| 南方信元债券A | 1.0851 | 0.05% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0141 | 0.05% |
| 南方信元债券C | 1.0845 | 0.05% |
| 泰康安泽中短债A | 1.1364 | 0.04% |
| 泰康安泽中短债C | 1.1241 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1262 | 0.04% |