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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 675121 | 西部利得汇逸债券A | 2019-12-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 700005 | 平安添利债券A | 2019-12-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 700006 | 平安添利债券C | 2019-12-19 | 每份派现金0.0160元 |
| 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 2019-12-19 | 每份派现金0.1600元 |
| 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 2019-12-19 | 每份派现金0.1560元 |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 2019-12-19 | 每份派现金0.0490元 |
| 000420 | 大摩优质信价纯债C | 2019-12-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 2019-12-19 | 每份派现金0.1800元 |
| 001246 | 兴银长乐定开债 | 2019-12-19 | 每份派现金0.0470元 |
| 001536 | 南方君选 | 2019-12-19 | 每份派现金0.0400元 |
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| 003079 | 中融3-5年中高等级信用债A | 2019-12-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 003080 | 中融3-5年中高等级信用债C | 2019-12-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 003085 | 中融0-1年中高等级信用债A | 2019-12-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 003086 | 中融0-1年中高等级信用债C | 2019-12-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 2019-12-19 | 每份派现金0.1033元 |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 2019-12-19 | 每份派现金0.0010元 |
| 003811 | 中金金利A | 2019-12-19 | 每份派现金0.0350元 |
| 003812 | 中金金利C | 2019-12-19 | 每份派现金0.0350元 |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 2019-12-19 | 每份派现金0.0001元 |
| 004122 | 兴银长益三个月定开债 | 2019-12-19 | 每份派现金0.0115元 |
| 004123 | 兴银长盈定开债A | 2019-12-19 | 每份派现金0.0130元 |
| 004246 | 德邦锐乾债券A | 2019-12-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 004247 | 德邦锐乾债券C | 2019-12-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 004705 | 南方祥元债券A | 2019-12-19 | 每份派现金0.0480元 |
| 004706 | 南方祥元债券C | 2019-12-19 | 每份派现金0.0480元 |
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| 004825 | 平安惠泽纯债 | 2019-12-19 | 每份派现金0.0220元 |
| 004850 | 中欧弘涛债券A | 2019-12-19 | 每份派现金0.1100元 |
| 005327 | 景顺长城景泰稳利定开债A | 2019-12-19 | 每份派现金0.0250元 |
| 005336 | 中加颐慧定开债券发起式A | 2019-12-19 | 每份派现金0.0108元 |
| 005361 | 国联聚商定期开放债券 | 2019-12-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 2019-12-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 005469 | 南方浙利定开债券 | 2019-12-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 005470 | 南方乾利定开债 | 2019-12-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 006015 | 华安信用四季红债券C | 2019-12-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 006040 | 安信永瑞定开债券 | 2019-12-19 | 每份派现金0.0285元 |
| 006065 | 景顺长城景泰稳利定开债C | 2019-12-19 | 每份派现金0.0250元 |
| 006180 | 中加颐合纯债债券A | 2019-12-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A | 2019-12-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 006492 | 南方1-3年国开债C | 2019-12-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 006493 | 南方中债3-5年农发行债券指数A | 2019-12-19 | 每份派现金0.0080元 |
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| 006494 | 南方中债3-5年农发行债券指数C | 2019-12-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 2019-12-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 007003 | 泰康安业政金债债券A | 2019-12-19 | 每份派现金0.0102元 |
| 007004 | 泰康安业政金债债券C | 2019-12-19 | 每份派现金0.0102元 |
| 007235 | 广发聚利债券C | 2019-12-19 | 每份派现金0.0952元 |
| 040026 | 华安信用四季红债券A | 2019-12-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 2019-12-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 2019-12-19 | 每份派现金0.0961元 |
| 240001 | 华宝宝康消费品 | 2019-12-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 380005 | 中银纯债债券A | 2019-12-19 | 每份派现金0.0110元 |