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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-05-21 | 每份派现金0.0240元 |
| 2019-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.2384 | 4.98% |
| 科创国寿 | 1.6071 | 3.71% |
| 国寿安保核心产业混合 | 0.9360 | 3.54% |
| 国寿安保产业升级股票发起式A | 1.2890 | 3.43% |
| 国寿安保产业升级股票发起式C | 1.2785 | 3.42% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 1.4390 | 3.28% |
| 国寿安保强国智造混合 | 1.3452 | 3.07% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1.6850 | 2.96% |
| 国寿安保成长优选股票A | 1.4870 | 2.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信卓越成长一年持有期混合C | 1.1483 | 3.35% |
| 摩根核心优选混合C | 4.8465 | 3.12% |
| 安联中国精选混合A | 1.7109 | 1.72% |
| 华夏优势价值一年持有混合A | 0.9548 | 0.88% |
| 嘉实成长驱动混合C | 1.6638 | 0.84% |
| 景顺长城安瑞混合C | 1.2664 | 0.73% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.5443 | 0.69% |
| 博时宏观A | 1.5229 | 0.50% |
| 中邮纯债恒利C | 1.4260 | 0.42% |
| 兴业聚盈混合C | 1.5477 | 0.42% |