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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-11 | 每份派现金0.0245元 |
| 2025-08-20 | 每份派现金0.0260元 |
| 2024-09-27 | 每份派现金0.0204元 |
| 2023-12-27 | 每份派现金0.0139元 |
| 2021-11-10 | 每份派现金0.0432元 |
| 2020-11-04 | 每份派现金0.0318元 |
| 2019-12-16 | 每份派现金0.0075元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实医药健康股票A | 2.0835 | 1.24% |
| 嘉实医药健康股票C | 1.9444 | 1.23% |
| 嘉实优化红利混合A | 1.4370 | 0.49% |
| 嘉实新兴 | 4.5900 | 0.13% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4930 | 0.12% |
| 嘉实新添辉定期混合A | 1.0365 | 0.08% |
| 嘉实新添辉定期混合C | 0.9822 | 0.08% |
| 嘉实成长增强混合 | 3.1670 | 0.03% |
| 嘉实丰益纯债定期债券A | 1.0143 | 0.02% |
| 嘉实纯债A | 1.4154 | 0.01% |