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| 日期 | 分红 |
| 2026-05-08 | 每份派现金0.0130元 |
| 2025-09-29 | 每份派现金0.0130元 |
| 2024-12-24 | 每份派现金0.0140元 |
| 2024-09-23 | 每份派现金0.0077元 |
| 2024-06-18 | 每份派现金0.0078元 |
| 2024-03-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0075元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-24 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-07-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-19 | 每份派现金0.0130元 |
| 2020-09-24 | 每份派现金0.0020元 |
| 2020-05-29 | 每份派现金0.0165元 |
| 2020-03-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-17 | 每份派现金0.0131元 |
| 2019-06-24 | 每份派现金0.0078元 |
| 2019-04-22 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-12-25 | 每份派现金0.0295元 |
| 2018-09-19 | 每份派现金0.0180元 |
| 2018-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-03-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-12-26 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全合泰混合A | 1.8144 | 1.04% |
| 兴全合泰混合C | 1.7407 | 1.04% |
| 兴全社会价值三年持有混合 | 2.2248 | 0.95% |
| 兴全合宜LOF | 2.0153 | 0.39% |
| 兴全恒裕债券A | 1.2136 | 0.03% |
| 兴全稳泰债券A | 1.2419 | 0.02% |
| 兴全祥泰定期开放债券 | 1.0896 | 0.02% |
| 兴全恒瑞定开债券发起式 | 1.0265 | 0.02% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.1562 | 0.02% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.1410 | 0.02% |