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| 日期 | 分红 |
| 2019-12-16 | 每份派现金0.0490元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长江新能源产业混合发起A | 1.8145 | 1.70% |
| 长江新能源产业混合发起C | 1.7809 | 1.70% |
| 长江量化消费精选股票A | 0.7117 | 0.88% |
| 长江量化消费精选股票C | 0.6912 | 0.88% |
| 长江均衡成长混合发起式A | 1.0829 | 0.67% |
| 长江均衡成长混合发起式C | 1.0605 | 0.67% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 1.5182 | 0.60% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 1.4958 | 0.60% |
| 长江沪深300指数增强发起式C | 0.9561 | 0.15% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 1.0418 | 0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘普利90天持有债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 天弘普利90天持有债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 华商丰利增强定开A | 2.1790 | 3.30% |
| 华商丰利增强定开C | 2.0980 | 3.29% |
| 华商瑞鑫 | 2.0290 | 2.81% |
| 前海联合添鑫债券A | 1.2795 | 0.97% |
| 汇添富稳元回报债券发起式A | 1.0951 | 0.97% |
| 汇添富稳元回报债券发起式C | 1.0867 | 0.97% |
| 前海联合添鑫债券C | 1.2109 | 0.95% |
| 博时恒耀债券A | 1.0961 | 0.86% |