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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 160915 | 大成景丰债券(LOF) | 2019-12-25 | 每份派现金0.1500元 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2019-12-25 | 每份派现金0.0700元 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券C | 2019-12-25 | 每份派现金0.0700元 |
| 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 2019-12-25 | 每份派现金0.1200元 |
| 166801 | 浙商聚潮新思维混合A | 2019-12-25 | 每份派现金0.2930元 |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 2019-12-24 | 每份派现金0.0182元 |
| 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 2019-12-24 | 每份派现金0.3829元 |
| 000632 | 中银聚利半年定开债 | 2019-12-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 000664 | 国联安通盈混合A | 2019-12-24 | 每份派现金0.0600元 |
| 000924 | 宝盈先进制造混合A | 2019-12-24 | 每份派现金0.0740元 |
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| 001881 | 中欧新趋势混合E | 2019-12-24 | 每份派现金0.1369元 |
| 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 2019-12-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 2019-12-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 002456 | 招商安元灵活配置混合A | 2019-12-24 | 每份派现金0.0220元 |
| 002457 | 招商安元灵活配置混合C | 2019-12-24 | 每份派现金0.0250元 |
| 002485 | 国联安通盈混合C | 2019-12-24 | 每份派现金0.0580元 |
| 002684 | 民生加银鑫安纯债A | 2019-12-24 | 每份派现金0.0070元 |
| 003173 | 民生加银鑫安纯债C | 2019-12-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 003193 | 创金合信尊智纯债债券A | 2019-12-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 003730 | 博时富华纯债债券A | 2019-12-24 | 每份派现金0.0176元 |
| 003847 | 华安鼎丰债券发起式A | 2019-12-24 | 每份派现金0.1662元 |
| 004746 | 易方达上证50增强C | 2019-12-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 005787 | 中欧新趋势混合C | 2019-12-24 | 每份派现金0.1292元 |
| 005886 | 华夏鼎沛债券A | 2019-12-24 | 每份派现金0.0366元 |
| 005887 | 华夏鼎沛债券C | 2019-12-24 | 每份派现金0.0363元 |
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| 005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 2019-12-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 2019-12-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 2019-12-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 006902 | 长盛安鑫中短债A | 2019-12-24 | 每份派现金0.0216元 |
| 006903 | 长盛安鑫中短债C | 2019-12-24 | 每份派现金0.0190元 |
| 006985 | 兴全恒裕债券A | 2019-12-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 007132 | 长城港股通价值精选混合A | 2019-12-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 007579 | 宝盈先进制造混合C | 2019-12-24 | 每份派现金0.0740元 |
| 007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 2019-12-24 | 每份派现金0.0650元 |
| 110003 | 易方达上证50增强A | 2019-12-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 2019-12-24 | 每份派现金0.0820元 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 2019-12-24 | 每份派现金0.0730元 |
| 160603 | 鹏华普天收益混合 | 2019-12-24 | 每份派现金0.0496元 |
| 161911 | 万家强化收益定开债 | 2019-12-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 166001 | 中欧新趋势混合A | 2019-12-24 | 每份派现金0.1302元 |
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| 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 2019-12-24 | 每份派现金0.0650元 |
| 290003 | 泰信双息双利债券 | 2019-12-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 450003 | 国富潜力组合混合A | 2019-12-24 | 每份派现金0.1255元 |
| 519324 | 浦银安盛盛鑫定开债A | 2019-12-24 | 每份派现金0.0480元 |
| 519325 | 浦银安盛盛鑫定开债C | 2019-12-24 | 每份派现金0.0450元 |
| 960021 | 国富潜力组合混合H | 2019-12-24 | 每份派现金0.0705元 |
| 762001 | 国金国鑫发起A | 2019-12-23 | 每份派现金0.3990元 |
| 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 2019-12-23 | 每份派现金0.1240元 |
| 001960 | 兴银瑞益 | 2019-12-23 | 每份派现金0.0070元 |
| 002268 | 兴业丰利债券 | 2019-12-23 | 每份派现金0.0320元 |