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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-08 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-10-29 | 每份派现金0.0560元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0530元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.0270元 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.0350元 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-03-18 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-06-15 | 每份派现金0.0010元 |
| 2018-03-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.0310元 |
| 2017-09-26 | 每份派现金0.0390元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 1.2847 | 3.91% |
| 中银新趋势混合A | 3.0688 | 3.24% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 3.7852 | 3.11% |
| 中银研究精选A | 1.1473 | 3.08% |
| 中银健康生活混合A | 1.8134 | 2.95% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1519 | 2.93% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1489 | 2.93% |
| 中银科创 | 1.6861 | 2.82% |
| 中银上证科创板50ETF联接A | 1.6511 | 2.69% |
| 中银上证科创板50ETF联接C | 1.6483 | 2.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |