热搜: 对账单 易方达蓝筹精选混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 融通领先成长混合(LOF)A
基金分红
日期 分红
2025-03-28 每份派现金0.0400元
2024-03-27 每份派现金0.0230元
2022-08-11 每份派现金0.0350元
2020-05-20 每份派现金0.0140元
2019-12-16 每份派现金0.0150元
基金名称 单位净值 日增长率
建信灵活配置混合A 1.8541 1.05%
建信医疗健康行业股票A 1.5595 1.05%
建信医疗健康行业股票C 1.5306 1.05%
建信医疗创新股票C 0.9588 0.85%
建信医疗创新股票A 0.9628 0.85%
建信高端医疗股票A 1.9252 0.84%
建信科技智选股票型发起A 1.6629 0.68%
建信科技智选股票型发起C 1.6577 0.68%
建信智能汽车股票 0.8955 0.36%
创业板综增强ETF建信 1.0478 0.26%
基金名称 单位净值 日增长率
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
科创债ETF富国 102.2825 0.03%
科创债汇 102.2822 0.03%
科创债指 101.9971 0.03%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.1410 0.02%
招商中债1-5年进出口行A 1.0221 0.02%
工银3-5年国开债指数A 1.1281 0.02%