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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-15 | 每份派现金0.0072元 |
| 2026-02-10 | 每份派现金0.0052元 |
| 2025-04-29 | 每份派现金0.0045元 |
| 2024-10-16 | 每份派现金0.0210元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-04-26 | 每份派现金0.0240元 |
| 2021-03-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-12-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-09-22 | 每份派现金0.0102元 |
| 2020-03-23 | 每份派现金0.0126元 |
| 2019-12-16 | 每份派现金0.0101元 |
| 2019-08-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.0104元 |
| 2019-02-26 | 每份派现金0.0124元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.6000 | 0.76% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9202 | 0.41% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8304 | 0.41% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 招商丰美混合A | 1.4440 | 0.07% |
| 招商丰美混合C | 1.4330 | 0.07% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7605 | 0.07% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7465 | 0.07% |
| 招商添盈纯债A | 1.3118 | 0.02% |
| 招商添盈纯债C | 1.2821 | 0.02% |