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| 日期 | 分红 |
| 2021-11-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-06-22 | 每份派现金0.0250元 |
| 2020-12-07 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-04-28 | 每份派现金0.0230元 |
| 2019-12-25 | 每份派现金0.0700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8713 | 0.70% |
| 银华阿尔法混合 | 1.4997 | 0.70% |
| 银华集成电路混合C | 3.0434 | 0.54% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 1.6524 | 0.29% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 1.6319 | 0.29% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 4.8882 | 0.12% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 1.3287 | 0.10% |
| 银华钰丰债券A | 1.0104 | 0.09% |
| 银华钰丰债券C | 1.0070 | 0.09% |
| 银华嘉选平衡混合发起式A | 1.1925 | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 华安安心债B | 0.9740 | 0.21% |
| 天弘永利兴宁债券C | 1.0246 | 0.20% |
| 华安安心债A | 0.9940 | 0.20% |
| 天弘永利兴宁债券A | 1.0320 | 0.19% |
| 江信祺福A | 1.5507 | 0.18% |
| 江信祺福C | 1.4792 | 0.18% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 天弘永利优享债券E | 1.1305 | 0.09% |