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| 日期 | 分红 |
| 2024-02-27 | 每份派现金0.0535元 |
| 2022-11-23 | 每份派现金0.0551元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0570元 |
| 2022-07-29 | 每份派现金0.0609元 |
| 2020-08-27 | 每份派现金0.0570元 |
| 2020-07-06 | 每份派现金0.0618元 |
| 2020-05-11 | 每份派现金0.0648元 |
| 2020-03-27 | 每份派现金0.0673元 |
| 2019-12-26 | 每份派现金0.0916元 |
| 2019-08-16 | 每份派现金0.1107元 |
| 2019-06-27 | 每份派现金0.1369元 |
| 2019-04-25 | 每份派现金0.1690元 |
| 2013-07-31 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 0.7270 | 0.76% |
| 天治鑫祥利率债债券A | 1.0556 | 0.01% |
| 天治鑫祥利率债债券C | 1.0530 | 0.01% |
| 天治中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0182 | 0.01% |
| 天治中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0171 | 0.01% |
| 天治可转债A | 1.4209 | 0.00% |
| 天治可转债C | 1.3499 | 0.00% |
| 天治鑫利纯债债券A | 1.1265 | 0.00% |
| 天治鑫利纯债债券C | 1.1571 | 0.00% |
| 天治双盈 | 1.0974 | 0.00% |