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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2026-03-12 | 每份派现金0.0085元 |
| 2025-12-17 | 每份派现金0.0024元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0364元 |
| 2021-05-24 | 每份派现金0.0260元 |
| 2020-03-26 | 每份派现金0.0208元 |
| 2019-12-26 | 每份派现金0.0042元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.59% |
| 国联高质量成长混合A | 0.6536 | 5.58% |
| 国联物联网主题A | 2.1054 | 3.36% |
| 国联匠心优选混合A | 1.2406 | 2.66% |
| 国联匠心优选混合C | 1.1921 | 2.65% |
| 国联新经济混合A | 6.5110 | 2.58% |
| 国联新经济混合C | 3.9150 | 2.58% |
| 国联产业升级混合 | 3.0560 | 2.32% |
| 国联策略优选混合A | 2.9352 | 1.95% |
| 国联策略优选混合C | 2.8524 | 1.95% |