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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-08-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-04-06 | 每份派现金0.0220元 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.0220元 |
| 2019-12-25 | 每份派现金0.0220元 |
| 2019-01-18 | 每份派现金0.0085元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航瑞尚利率债A | 1.0191 | 0.04% |
| 中航瑞尚利率债C | 1.1015 | 0.04% |
| 中航瑞苏纯债A | 1.0128 | 0.02% |
| 中航瑞苏纯债C | 1.0368 | 0.02% |
| 中航瑞景3个月定开A | 1.0231 | 0.01% |
| 中航瑞景3个月定开C | 1.0954 | 0.01% |
| 中航月月鑫30天持有期债券A | 1.0005 | 0.00% |
| 中航月月鑫30天持有期债券C | 1.0002 | 0.00% |
| 中航卓越领航混合发起A | 0.9997 | 0.00% |
| 中航卓越领航混合发起C | 0.9995 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中欧兴华债券 | 1.0676 | 0.07% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0659 | 0.07% |