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| 日期 | 分红 |
| 2019-12-25 | 每份派现金0.0484元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.3096 | 2.07% |
| 广发医药精选股票A | 0.9270 | 1.77% |
| 广发新经济A | 2.4198 | 1.77% |
| 广发医药精选股票C | 0.9232 | 1.76% |
| 广发优势成长股票A | 0.4016 | 1.72% |
| 广发优势成长股票C | 0.3965 | 1.72% |
| 广发优势增长股票 | 0.8783 | 1.71% |
| 广发聚丰A | 0.5335 | 1.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) | 1.0262 | 0.42% |
| 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A | 0.9932 | 0.29% |
| 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C | 0.9838 | 0.29% |
| 广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A | 1.0269 | 0.28% |
| 广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y | 1.0309 | 0.28% |
| 易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A | 1.0103 | 0.24% |
| 易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y | 1.0067 | 0.24% |
| 国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y | 1.0086 | 0.21% |
| 国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)A | 1.0056 | 0.20% |
| 广发悦享一年持有混合(FOF) | 1.0011 | 0.20% |