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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-12-26 | 每份派现金0.0320元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.5223 | 4.88% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.4955 | 4.88% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6594 | 4.88% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6518 | 4.88% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.9452 | 4.87% |
| 国投进宝 | 2.1258 | 4.82% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.5982 | 3.98% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.5918 | 3.97% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.6104 | 3.34% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.6182 | 3.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证光伏C | 0.6869 | 3.31% |
| 富国价值创造混合A | 0.7116 | 1.14% |
| 长安鑫盈混合C | 1.3120 | 0.98% |
| 添富优势 | 2.3048 | 0.63% |
| 中概互联网LOF | 0.9872 | 3.10% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |