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| 日期 | 分红 |
| 2019-12-26 | 每份派现金0.0531元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦价值优选混合A | 0.8740 | 2.64% |
| 德邦价值优选混合C | 0.8437 | 2.63% |
| 德邦大健康灵活配置混合A | 1.3203 | 1.69% |
| 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | 1.2580 | 1.56% |
| 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 1.2156 | 1.56% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.9090 | 1.45% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.9206 | 1.44% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 1.0708 | 1.26% |
| 量化优选 | 1.3100 | 1.25% |
| 优选C | 1.2684 | 1.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.6549 | 6.35% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.6351 | 6.35% |
| 广发远见智选混合A | 1.1277 | 5.18% |
| 格林创新成长混合A | 0.8130 | 4.75% |
| 格林创新成长混合C | 0.7703 | 4.75% |
| 东方阿尔法瑞丰混合发起A | 1.0615 | 4.66% |
| 东方阿尔法瑞丰混合发起C | 1.0505 | 4.66% |
| 富荣福银混合A | 1.0670 | 4.54% |
| 富荣福银混合C | 1.0479 | 4.54% |
| 民生加银周期优选混合A | 1.1542 | 4.53% |