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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-11 | 每份派现金0.0147元 |
| 2026-02-04 | 每份派现金0.0220元 |
| 2025-03-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 2024-12-16 | 每份派现金0.0530元 |
| 2021-11-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-09-29 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-08-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-04-27 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-01-26 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-05-06 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-03-13 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-12-26 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦高端装备混合发起式A | 0.8948 | 3.76% |
| 德邦高端装备混合发起式C | 0.8915 | 3.76% |
| 德邦福鑫A | 1.5478 | 1.07% |
| 德邦大消费混合C | 0.5767 | 0.79% |
| 德邦大消费混合A | 0.5858 | 0.77% |
| 德邦新兴产业混合发起式A | 0.9477 | 0.49% |
| 德邦新兴产业混合发起式C | 0.9443 | 0.49% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 2.7885 | 0.48% |
| 德邦半导体产业混合发起式C | 2.7371 | 0.48% |
| 德邦医疗创新混合发起式A | 0.6513 | 0.42% |