热搜: 基本每股收益 富国中证军工指数(LOF)A 银华富裕主题混合A 招商中证白酒指数(LOF)A
基金分红
日期 分红
2024-06-03 每份派现金0.0150元
2022-09-14 每份派现金0.0300元
2019-12-26 每份派现金0.0320元
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.44%
国投进宝 3.2872 3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.33%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.30%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.29%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.28%
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%