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| 日期 | 分红 |
| 2024-06-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-09-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-12-26 | 每份派现金0.0320元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投白银LOF | 2.0483 | 5.21% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1.1010 | 2.79% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 1.0766 | 2.79% |
| 国投资源LOF | 2.1047 | 2.13% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 1.0096 | 1.96% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 1.0281 | 1.95% |
| 国投瑞银新能源混合A | 2.3918 | 1.93% |
| 国投瑞银新能源混合C | 2.3342 | 1.93% |
| 国投进宝 | 3.3448 | 1.80% |
| 国投瑞银策略回报混合A | 1.2429 | 1.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加裕盈纯债债券A | 1.0183 | 0.05% |
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0580 | 0.05% |
| 中欧稳达中短债债券A | 1.1116 | 0.05% |
| 中欧稳达中短债债券C | 1.0843 | 0.05% |
| 天弘工盈三个月持有期债券A | 1.0406 | 0.04% |
| 天弘工盈三个月持有期债券C | 1.0372 | 0.04% |
| 天弘工盈三个月持有期债券E | 1.0370 | 0.04% |
| 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D | 1.0924 | 0.04% |
| 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A | 1.0772 | 0.04% |
| 招商定期宝六个月 | 1.0052 | 0.04% |