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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 2023-12-21 | 每份派现金0.0330元 |
| 2021-12-03 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-12-18 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-12-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-06-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-12-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-12-27 | 每份派现金0.0230元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投臻选成长混合发起式A | 1.1239 | 0.96% |
| 中信建投臻选成长混合发起式C | 1.1133 | 0.96% |
| 中信建投中证500增强A | 1.7794 | 0.39% |
| 中信建投中证500增强C | 1.7498 | 0.39% |
| 中信建投稳利A | 1.4453 | 0.31% |
| 中信建投量化进取A | 1.0910 | 0.28% |
| 中信建投中证1000指数增强A | 1.3440 | 0.28% |
| 中信建投量化进取C | 1.0704 | 0.27% |
| 中信建投中证1000指数增强C | 1.3256 | 0.27% |
| 中信建投睿信A | 0.7510 | 0.21% |