热搜: 被执行人 华安创新混合 融通领先成长混合(LOF)A 招商中证白酒指数(LOF)A
基金分红
日期 分红
2025-12-18 每份派现金0.0190元
2024-12-26 每份派现金0.0400元
2023-12-21 每份派现金0.0330元
2021-12-03 每份派现金0.0350元
2020-12-18 每份派现金0.0400元
2019-12-26 每份派现金0.0200元
2019-06-17 每份派现金0.0300元
2018-12-24 每份派现金0.0500元
2017-12-27 每份派现金0.0230元
基金名称 单位净值 日增长率
中信建投智信物联网A 1.5000 4.52%
中信建投远见回报C 0.7769 4.03%
中信建投远见回报A 0.7929 4.02%
中信建投医药健康A 0.7950 3.90%
中信建投医药健康C 0.7579 3.89%
中信建投医改A 1.9439 3.85%
中信建投上证科创板综合指数增强A 1.3028 3.45%
中信建投上证科创板综合指数增强C 1.2963 3.44%
中信建投中证1000指数增强A 1.4302 2.22%
中信建投睿利A 1.6843 2.21%
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A 1.0616 0.03%
汇添富稳安三个月持有债券A 1.0704 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C 1.0651 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E 1.0694 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B 1.0700 0.02%
汇添富鑫汇债券C 1.0882 0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券A 1.1224 0.01%
汇添富稳合4个月持有债券A 1.1028 0.01%
汇添富稳合4个月持有债券D 1.1011 0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1219 0.01%