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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-30 | 每份派现金0.0900元 |
| 2021-09-29 | 每份派现金0.0998元 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.1180元 |
| 2021-03-26 | 每份派现金0.0680元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.0580元 |
| 2020-09-28 | 每份派现金0.0580元 |
| 2020-05-25 | 每份派现金0.0380元 |
| 2020-03-27 | 每份派现金0.0580元 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.0780元 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.0780元 |
| 2019-06-27 | 每份派现金0.0760元 |
| 2019-03-18 | 每份派现金0.0680元 |
| 2018-12-24 | 每份派现金0.0580元 |
| 2018-09-27 | 每份派现金0.0580元 |
| 2018-06-28 | 每份派现金0.0780元 |
| 2018-04-16 | 每份派现金0.0880元 |
| 2015-03-19 | 每份派现金0.4100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 中海分红 | 0.9654 | 0.90% |
| 中海医药健康A | 1.1360 | 0.80% |
| 中海医药健康C | 0.9940 | 0.71% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.0050 | 0.70% |
| 中海医疗保健主题股票C | 0.9910 | 0.61% |
| 中海积极收益 | 1.4580 | 0.41% |
| 中海积极增利 | 3.0780 | 0.39% |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 1.2158 | 0.12% |
| 中海纯债A | 1.1700 | 0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8736 | 3.18% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8542 | 3.18% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3819 | 3.10% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.3741 | 3.09% |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.6851 | 2.06% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.6924 | 2.05% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4844 | 2.02% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4741 | 2.02% |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |