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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-30 | 每份派现金0.0900元 |
| 2021-09-29 | 每份派现金0.0998元 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.1180元 |
| 2021-03-26 | 每份派现金0.0680元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.0580元 |
| 2020-09-28 | 每份派现金0.0580元 |
| 2020-05-25 | 每份派现金0.0380元 |
| 2020-03-27 | 每份派现金0.0580元 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.0780元 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.0780元 |
| 2019-06-27 | 每份派现金0.0760元 |
| 2019-03-18 | 每份派现金0.0680元 |
| 2018-12-24 | 每份派现金0.0580元 |
| 2018-09-27 | 每份派现金0.0580元 |
| 2018-06-28 | 每份派现金0.0780元 |
| 2018-04-16 | 每份派现金0.0880元 |
| 2015-03-19 | 每份派现金0.4100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海长三角 | 2.2890 | 2.55% |
| 中海积极增利 | 1.9550 | 2.36% |
| 中海分红 | 0.5945 | 2.22% |
| 中海进取 | 1.2640 | 2.02% |
| 中海医疗保健主题股票C | 1.1090 | 1.93% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.1130 | 1.92% |
| 中海医药健康A | 1.1650 | 1.84% |
| 中海医药健康C | 1.0440 | 1.75% |
| 中海成长 | 0.2847 | 1.64% |
| 中海沪港深多策略 | 0.7099 | 1.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 地产基金 | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选C | 0.7975 | 6.79% |
| 地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 华夏兴和混合A | 2.9100 | 5.43% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8370 | 4.95% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.9100 | 4.71% |
| 长安鑫禧混合C | 0.3684 | 4.01% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 1.8647 | 3.84% |