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| 日期 | 分红 |
| 2024-10-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-02-01 | 每份派现金0.0107元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-03 | 每份派现金0.0086元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-05-13 | 每份派现金0.0064元 |
| 2021-03-26 | 每份派现金0.0065元 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.0086元 |
| 2020-09-28 | 每份派现金0.0115元 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.0093元 |
| 2020-03-26 | 每份派现金0.0095元 |
| 2019-12-26 | 每份派现金0.0101元 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.0109元 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.0102元 |
| 2019-03-26 | 每份派现金0.0094元 |
| 2018-12-25 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-09-27 | 每份派现金0.0102元 |
| 2018-06-28 | 每份派现金0.0112元 |
| 2018-03-29 | 每份派现金0.0144元 |
| 2017-12-26 | 每份派现金0.0045元 |
| 2017-09-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-06-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 芯片设备 | 0.6784 | 4.61% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 2.5712 | 4.21% |
| 招商科技创新混合A | 1.9420 | 4.18% |
| 招商科技创新混合C | 1.8410 | 4.17% |
| 招商远见成长混合A | 1.2938 | 3.99% |
| 招商远见成长混合C | 1.2521 | 3.99% |
| 招商商业模式优选A | 1.1668 | 3.98% |
| 招商商业模式优选C | 1.1160 | 3.98% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9124 | 3.95% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8230 | 3.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝裕债券A | 1.1025 | 0.01% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0373 | 0.00% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 1.0328 | 0.00% |
| 华宝宝裕债券D | 1.1001 | 0.00% |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |