导航
日期 | 分红 |
2024-02-01 | 每份派现金0.0107元 |
2023-12-15 | 每份派现金0.0080元 |
2023-09-21 | 每份派现金0.0100元 |
2022-09-27 | 每份派现金0.0120元 |
2022-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
2021-12-03 | 每份派现金0.0086元 |
2021-09-28 | 每份派现金0.0160元 |
2021-05-13 | 每份派现金0.0064元 |
2021-03-26 | 每份派现金0.0065元 |
2020-12-28 | 每份派现金0.0086元 |
2020-09-28 | 每份派现金0.0115元 |
2020-06-22 | 每份派现金0.0093元 |
2020-03-26 | 每份派现金0.0095元 |
2019-12-26 | 每份派现金0.0101元 |
2019-09-24 | 每份派现金0.0109元 |
2019-06-25 | 每份派现金0.0102元 |
2019-03-26 | 每份派现金0.0094元 |
2018-12-25 | 每份派现金0.0090元 |
2018-09-27 | 每份派现金0.0102元 |
2018-06-28 | 每份派现金0.0112元 |
2018-03-29 | 每份派现金0.0144元 |
2017-12-26 | 每份派现金0.0045元 |
2017-09-28 | 每份派现金0.0100元 |
2017-06-27 | 每份派现金0.0080元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
招商优势企业混合A | 3.5522 | 2.86% |
招商体育文化休闲股票A | 1.5230 | 2.84% |
深TMT联接A | 1.5659 | 2.72% |
招商丰拓灵活混合A | 1.4865 | 2.51% |
招商丰拓灵活混合C | 1.4290 | 2.51% |
招商社会责任混合D | 0.7610 | 2.16% |
招商社会责任混合A | 0.7611 | 2.15% |
招商社会责任混合C | 0.7591 | 2.15% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6551 | 9.35% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6588 | 9.34% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
永赢高端装备智选混合发起A | 0.6692 | 5.65% |
永赢高端装备智选混合发起C | 0.6647 | 5.64% |
中邮军民融合 | 1.4303 | 5.22% |
永赢成长领航混合A | 0.7397 | 5.21% |