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| 日期 | 分红 |
| 2024-10-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-02-01 | 每份派现金0.0107元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-03 | 每份派现金0.0086元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-05-13 | 每份派现金0.0064元 |
| 2021-03-26 | 每份派现金0.0065元 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.0086元 |
| 2020-09-28 | 每份派现金0.0115元 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.0093元 |
| 2020-03-26 | 每份派现金0.0095元 |
| 2019-12-26 | 每份派现金0.0101元 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.0109元 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.0102元 |
| 2019-03-26 | 每份派现金0.0094元 |
| 2018-12-25 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-09-27 | 每份派现金0.0102元 |
| 2018-06-28 | 每份派现金0.0112元 |
| 2018-03-29 | 每份派现金0.0144元 |
| 2017-12-26 | 每份派现金0.0045元 |
| 2017-09-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-06-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 招商品质成长混合A | 1.0640 | 1.96% |
| 招商品质成长混合C | 1.0224 | 1.96% |
| 招商创新增长混合A | 1.0959 | 1.86% |
| 招商创新增长混合C | 1.0424 | 1.85% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.8665 | 1.81% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.8313 | 1.81% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 0.7750 | 0.95% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C | 0.7740 | 0.95% |
| 招商科技创新混合A | 1.9574 | 0.79% |