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| 日期 | 分红 |
| 2025-01-22 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-12-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-09-04 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-03-09 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-03-05 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-12-26 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-09-11 | 每份派现金0.0085元 |
| 2019-06-05 | 每份派现金0.0075元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富永鑫A | 1.8064 | 1.33% |
| 华富永鑫C | 1.7547 | 1.33% |
| 华富匠心明选一年持有期混合A | 0.8770 | 0.31% |
| 华富匠心明选一年持有期混合C | 0.8640 | 0.30% |
| 华富新华中诚信红利价值指数A | 1.0502 | 0.20% |
| 华富新华中诚信红利价值指数C | 1.0477 | 0.20% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 1.3207 | 0.05% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 1.2934 | 0.04% |
| 华富荣盛一年持有期混合A | 1.1102 | 0.03% |
| 华富荣盛一年持有期混合C | 1.0997 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银中债1-3年政金债指数A | 1.0703 | 0.03% |
| 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0847 | 0.03% |
| 华宝0-3年政金债指数A | 1.0559 | 0.03% |
| 华宝0-3年政金债指数C | 1.0566 | 0.03% |
| 交银中债1-3年政金债指数C | 1.1079 | 0.02% |
| 平安中债1-5年政策性金融债A | 1.0563 | 0.02% |
| 平安中债1-5年政策性金融债C | 1.0863 | 0.02% |
| 华宝1-3年国开债指数A | 1.0605 | 0.02% |
| 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0819 | 0.02% |
| 华宝0-2年政金债指数A | 1.0190 | 0.02% |