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| 日期 | 分红 |
| 2022-03-09 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-03-05 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-12-26 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-09-11 | 每份派现金0.0085元 |
| 2019-06-05 | 每份派现金0.0075元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富永鑫A | 1.1158 | 0.69% |
| 华富永鑫C | 1.0856 | 0.69% |
| 华富安华债券A | 1.0461 | 0.07% |
| 华富安华债券C | 1.0325 | 0.07% |
| 华富恒盛纯债债券A | 1.1325 | 0.06% |
| 华富恒盛纯债债券C | 1.1123 | 0.06% |
| 华富恒稳纯债A | 1.0851 | 0.05% |
| 华富恒稳纯债C | 1.0774 | 0.05% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 1.3164 | 0.05% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 1.2927 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇安中债-广西信用债C | 1.0216 | 0.07% |
| 10年地债 | 113.0011 | 0.06% |
| 汇安中债-广西信用债A | 1.0245 | 0.06% |
| 汇添富1-3隐含AA+以上信用债发起式C | 1.0759 | 0.06% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1003 | 0.05% |
| 银河中债央企20债券指数 | 1.0259 | 0.05% |
| 中邮中债-1-3年久期央企20债券A | 1.0287 | 0.05% |
| 中邮中债-1-3年久期央企20债券C | 1.0276 | 0.05% |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数A | 1.0654 | 0.05% |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数C | 1.0609 | 0.05% |