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| 日期 | 分红 |
| 2021-02-23 | 每份派现金0.0506元 |
| 2019-12-25 | 每份派现金0.0253元 |
| 2019-11-11 | 每份派现金0.0160元 |
| 2019-07-18 | 每份派现金0.0139元 |
| 2019-03-18 | 每份派现金0.0255元 |
| 2018-06-21 | 每份派现金0.0110元 |
| 2018-03-27 | 每份派现金0.0074元 |
| 2017-09-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-06-27 | 每份派现金0.0040元 |
| 2017-03-28 | 每份派现金0.0015元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.6236 | 3.28% |
| 中银黄金 | 5.3964 | 2.34% |
| 中银金融地产混合A | 1.2281 | 2.16% |
| 中银上海金ETF联接A | 1.3157 | 2.13% |
| 中银上海金ETF联接C | 1.2992 | 2.13% |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.5743 | 1.39% |
| 中银创新医疗混合A | 1.3493 | 1.09% |
| 中银稳进策略混合A | 1.3871 | 1.08% |
| 中银双息回报混合A | 1.6031 | 1.05% |
| 中银恒利半年债 | 1.0159 | 0.72% |