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| 日期 | 分红 |
| 2025-01-22 | 每份派现金0.0140元 |
| 2024-12-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-09-04 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-03-09 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-03-05 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-12-26 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-09-11 | 每份派现金0.0085元 |
| 2019-06-05 | 每份派现金0.0075元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 1.0641 | 0.02% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 1.0598 | 0.02% |
| 华富恒欣纯债债券A | 1.1336 | 0.02% |
| 华富恒欣纯债债券C | 1.0887 | 0.02% |
| 华富恒稳纯债A | 1.1343 | 0.01% |
| 华富恒稳纯债C | 1.1185 | 0.01% |
| 华富63个月定期开放债券 | 1.0020 | 0.01% |
| 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 1.1617 | 0.01% |
| 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 1.1514 | 0.01% |
| 华富吉富30天滚动持有中短债A | 1.1049 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方1-5年国开债C | 1.0541 | 0.05% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接F | 1.1027 | 0.05% |
| 南方中债1-5年国开债券指数I | 1.0536 | 0.05% |
| 南方1-5年国开行债券指数D | 1.0540 | 0.05% |
| 十年国债 | 134.8610 | 0.05% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接A | 1.1159 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C | 1.1138 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接E | 1.1155 | 0.04% |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | 1.3289 | 0.04% |
| 博时中债5-10农发行E | 1.1193 | 0.04% |