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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-05 | 每份派现金0.0105元 |
| 2022-06-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-21 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-02-05 | 每份派现金0.0515元 |
| 2020-01-13 | 每份派现金0.0550元 |
| 2018-12-11 | 每份派现金0.0340元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.5979 | 0.72% |
| 中银创新医疗混合A | 1.3080 | 0.50% |
| 中银双息回报混合A | 1.5771 | 0.31% |
| 中银新财富混合A | 1.0730 | 0.19% |
| 中银丰荣定期开放债券 | 1.1200 | 0.19% |
| 中银稳进策略混合A | 1.3534 | 0.10% |
| 中银新财富混合C | 1.0720 | 0.09% |
| 中银多策略混合A | 1.3570 | 0.07% |
| 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 1.0229 | 0.06% |
| 中银新回报混合A | 1.6860 | 0.06% |