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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-11 | 每份派现金0.0060元 |
| 2026-03-24 | 每份派现金0.0037元 |
| 2025-12-29 | 每份派现金0.0027元 |
| 2025-09-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-12-09 | 每份派现金0.0830元 |
| 2021-11-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-06-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-04-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-01-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 1.2632 | 2.78% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式C | 1.2537 | 2.78% |
| 恒生生物 | 1.1245 | 1.69% |
| 油气ETF汇添富 | 1.4250 | 0.88% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 1.4270 | 0.81% |
| 生物医药ETF汇添富 | 0.3618 | 0.81% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 1.4307 | 0.80% |
| 汇添富医药保健混合 | 2.3310 | 0.73% |
| 精准医C | 1.0075 | 0.63% |
| 精准医疗 | 1.0497 | 0.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城积极增利债券D | 1.3618 | 0.12% |
| 长城积极A | 1.3617 | 0.12% |
| 长城积极C | 1.5847 | 0.12% |
| 大成债券A\/B | 1.1042 | 0.09% |
| 大成债券C | 1.1207 | 0.09% |
| 广发聚财A | 1.3260 | 0.08% |
| 汇添富年年利A | 1.3443 | 0.04% |
| 汇添富年年利C | 1.2869 | 0.04% |
| 平安增利六个月定开债A | 1.3154 | 0.04% |
| 平安增利六个月定开债C | 1.2814 | 0.04% |