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| 日期 | 分红 |
| 2021-01-13 | 每份派现金0.0711元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0587元 |
| 2018-09-26 | 每份派现金0.0745元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0480元 |
| 2015-01-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-01-14 | 每份派现金0.0125元 |
| 2013-01-18 | 每份派现金0.0510元 |
| 2010-01-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 2009-04-01 | 每份派现金0.0350元 |
| 2007-01-29 | 每份派现金1.3300元 |
| 2006-05-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 2005-09-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时黄金D | 9.4705 | 1.28% |
| 博时黄金I | 9.2978 | 1.28% |
| 黄金ETF基金 | 9.3170 | 1.28% |
| 博时黄金ETF联接A | 3.1907 | 1.24% |
| 博时黄金ETF联接C | 3.0827 | 1.24% |
| 博时卓睿成长股票A | 1.0216 | 0.92% |
| 博时卓睿成长股票C | 1.0186 | 0.91% |
| 博时消费创新混合A | 0.5034 | 0.84% |
| 博时消费创新混合C | 0.4831 | 0.83% |
| 博时成长精选混合A | 1.1020 | 0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.77% |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.68% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.67% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.50% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.50% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.26% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.25% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 1.99% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 1.98% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 1.2204 | 1.84% |