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| 日期 | 分红 |
| 2021-01-13 | 每份派现金0.0711元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0587元 |
| 2018-09-26 | 每份派现金0.0745元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0480元 |
| 2015-01-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-01-14 | 每份派现金0.0125元 |
| 2013-01-18 | 每份派现金0.0510元 |
| 2010-01-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 2009-04-01 | 每份派现金0.0350元 |
| 2007-01-29 | 每份派现金1.3300元 |
| 2006-05-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 2005-09-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创材料 | 0.5305 | 5.70% |
| 新能源BS | 0.4716 | 4.22% |
| 新能车ETF | 0.7460 | 3.89% |
| 创业板ETF博时 | 1.7192 | 3.49% |
| 科创创业 | 0.5325 | 3.42% |
| 博时中证光伏产业指数C | 0.5002 | 3.35% |
| 科创指基 | 0.8278 | 3.35% |
| 博时中证光伏产业指数A | 0.5028 | 3.33% |
| 博时创业板ETF联接A | 1.6400 | 3.31% |
| 博时中证科创创业50ETF发起式联接A | 0.5685 | 3.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 地产基金 | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选C | 0.7975 | 6.79% |
| 房地产LOF | 0.6086 | 5.95% |
| 科创材料ETF | 0.5351 | 5.77% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.2710 | 5.74% |
| 华夏兴和混合C | 2.8890 | 5.44% |
| 华夏兴和混合A | 2.9100 | 5.43% |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6683 | 5.31% |