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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-15 | 每份派现金0.0159元 |
| 2026-03-26 | 每份派现金0.0270元 |
| 2024-12-25 | 每份派现金0.0529元 |
| 2024-06-24 | 每份派现金0.0430元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0047元 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0203元 |
| 2021-07-06 | 每份派现金0.0046元 |
| 2021-06-21 | 每份派现金0.0166元 |
| 2021-03-23 | 每份派现金0.0128元 |
| 2020-12-14 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-07-14 | 每份派现金0.0380元 |
| 2020-01-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-11-25 | 每份派现金0.0250元 |
| 2019-05-20 | 每份派现金0.0267元 |
| 2018-12-24 | 每份派现金0.0101元 |
| 2018-11-26 | 每份派现金0.0177元 |
| 2018-09-25 | 每份派现金0.0101元 |
| 2018-06-25 | 每份派现金0.0130元 |
| 2018-03-27 | 每份派现金0.0152元 |
| 2017-10-18 | 每份派现金0.0128元 |
| 2017-07-19 | 每份派现金0.0151元 |
| 2017-02-10 | 每份派现金0.0180元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银中证半导体产业指数发起式A | 2.6197 | 4.62% |
| 上银中证半导体产业指数发起式C | 2.6127 | 4.62% |
| 上银数字经济混合发起式A | 2.5467 | 4.22% |
| 上银数字经济混合发起式C | 2.5266 | 4.22% |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式A | 1.2349 | 3.46% |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式C | 1.2309 | 3.46% |
| 上银内需增长股票A | 1.4302 | 2.94% |
| 上银先进制造混合发起式A | 1.0978 | 2.81% |
| 上银先进制造混合发起式C | 1.0905 | 2.81% |
| 上银鑫恒混合A | 1.2411 | 2.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |