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| 日期 | 分红 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-11-16 | 每份派现金0.3550元 |
| 2020-10-26 | 每份派现金0.0720元 |
| 2020-07-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-01-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信专精特新股票发起A | 3.3015 | 4.21% |
| 创金合信专精特新股票发起C | 3.2260 | 4.21% |
| 创金合信芯片产业股票发起A | 1.7092 | 4.13% |
| 创金合信芯片产业股票发起C | 1.6672 | 4.13% |
| 创金合信积极成长股票C | 2.3427 | 4.06% |
| 创金合信科技成长股票A | 2.8506 | 4.05% |
| 创金合信科技成长股票C | 2.7219 | 4.05% |
| 创金合信积极成长股票A | 2.4099 | 4.05% |
| 创金合信气候变化责任投资股票A | 1.4436 | 3.56% |
| 创金合信气候变化责任投资股票C | 1.4110 | 3.56% |