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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-07 | 每份派现金0.0280元 |
| 2022-11-18 | 每份派现金0.0242元 |
| 2021-11-22 | 每份派现金0.0096元 |
| 2021-08-23 | 每份派现金0.0055元 |
| 2021-04-26 | 每份派现金0.0107元 |
| 2021-01-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-12-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-10-26 | 每份派现金0.0061元 |
| 2020-05-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-13 | 每份派现金0.0130元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2019-02-27 | 暂未确定份额折算比例 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合A | 0.7563 | 4.37% |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合C | 0.7443 | 4.36% |
| 兴银中证1000指数增强C | 0.7641 | 4.23% |
| 兴银中证1000指数增强A | 0.7675 | 4.22% |
| 兴银策略智选混合A | 0.7912 | 3.98% |
| 兴银策略智选混合C | 0.7769 | 3.97% |
| 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.2577 | 2.80% |
| 兴银研究精选股票A | 0.7506 | 2.43% |
| 兴银研究精选股票C | 0.7351 | 2.42% |
| 兴银高端制造混合A | 0.7458 | 2.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9202 | 11.23% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.1416 | 9.12% |
| 中信保诚多策略 | 1.1475 | 9.12% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6570 | 9.03% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6532 | 9.01% |
| 大成中证360A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360C | 1.6078 | 8.77% |
| 益民品质 | 0.5227 | 8.20% |
| 益民品质升级混合C | 0.5225 | 8.20% |