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| 日期 | 分红 |
| 2026-05-27 | 每份派现金0.0072元 |
| 2026-03-26 | 每份派现金0.0067元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0054元 |
| 2025-07-11 | 每份派现金0.0063元 |
| 2025-04-14 | 每份派现金0.0052元 |
| 2024-10-18 | 每份派现金0.0045元 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0039元 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0031元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0023元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0018元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0044元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0029元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0025元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0019元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0009元 |
| 2021-06-25 | 每份派现金0.0153元 |
| 2021-03-26 | 每份派现金0.0206元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0029元 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.0029元 |
| 2020-07-10 | 每份派现金0.0032元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0025元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0010元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新兴成长混合A | 2.6965 | 4.78% |
| 科芯片GF | 1.2514 | 4.73% |
| 广发鑫源混合A | 1.1628 | 4.35% |
| 广发鑫源混合C | 1.1618 | 4.35% |
| 广发产业甄选混合A | 1.6981 | 4.35% |
| 广发产业甄选混合C | 1.6804 | 4.35% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 0.7177 | 4.31% |
| 广发沪港深价值精选混合C | 0.7015 | 4.31% |
| 芯片ETF广发 | 1.1153 | 4.14% |
| 通信ETF广发 | 0.8930 | 4.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝裕债券A | 1.1025 | 0.01% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0373 | 0.00% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 1.0328 | 0.00% |
| 华宝宝裕债券D | 1.1001 | 0.00% |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |