热搜: 保险资产管理 天弘精选混合A 诺安成长混合 博时价值增长贰号混合
基金分红
日期 分红
2026-05-27 每份派现金0.0072元
2026-03-26 每份派现金0.0067元
2025-10-21 每份派现金0.0054元
2025-07-11 每份派现金0.0063元
2025-04-14 每份派现金0.0052元
2024-10-18 每份派现金0.0045元
2024-07-11 每份派现金0.0039元
2024-04-12 每份派现金0.0031元
2024-01-11 每份派现金0.0023元
2023-10-18 每份派现金0.0018元
2022-10-18 每份派现金0.0044元
2022-07-13 每份派现金0.0029元
2022-04-15 每份派现金0.0025元
2022-01-17 每份派现金0.0019元
2021-10-19 每份派现金0.0009元
2021-06-25 每份派现金0.0153元
2021-03-26 每份派现金0.0206元
2021-01-18 每份派现金0.0029元
2020-10-21 每份派现金0.0029元
2020-07-10 每份派现金0.0032元
2020-04-14 每份派现金0.0025元
2020-01-14 每份派现金0.0010元
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
广发中证港股通汽车ETF发起式联接A 0.8219 1.00%
广发中证港股通汽车ETF发起式联接C 0.8189 1.00%
广发消费品A 2.7730 0.76%
广发消费联接A 0.9387 0.55%
广发创新药ETF联接C 0.5858 0.50%
基金名称 单位净值 日增长率
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
鑫元臻利D 1.0614 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%