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| 日期 | 分红 |
| 2026-05-27 | 每份派现金0.0072元 |
| 2026-03-26 | 每份派现金0.0067元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0054元 |
| 2025-07-11 | 每份派现金0.0063元 |
| 2025-04-14 | 每份派现金0.0052元 |
| 2024-10-18 | 每份派现金0.0045元 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0039元 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0031元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0023元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0018元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0044元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0029元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0025元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0019元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0009元 |
| 2021-06-25 | 每份派现金0.0153元 |
| 2021-03-26 | 每份派现金0.0206元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0029元 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.0029元 |
| 2020-07-10 | 每份派现金0.0032元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0025元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0010元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 广发新动力混合A | 1.7830 | 3.15% |
| 广发睿升混合A | 0.9523 | 1.11% |
| 广发睿升混合C | 0.9348 | 1.11% |
| 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 0.8219 | 1.00% |
| 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 0.8189 | 1.00% |
| 广发消费品A | 2.7730 | 0.76% |
| 广发消费联接A | 0.9387 | 0.55% |
| 广发创新药ETF联接C | 0.5858 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 鑫元臻利D | 1.0614 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0560 | 0.04% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0810 | 0.04% |