近一月国联安鑫元1个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国联安鑫元1个月持有混合A010931净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1746 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1743 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1735 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1730 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1729 |
0.22% |
| 2025-12-18 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1703 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1711 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1675 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1687 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1703 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1688 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1694 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1686 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1694 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1689 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1678 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1684 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1686 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1703 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1692 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1678 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1685 |
-0.04% |
