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华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)(华安养老目标2050五年混合(FOF))基金净值查询(016115)

近一月华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)|华安养老目标2050五年混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)016115净值及计算阶段收益
近一月016115基金累计收益率-0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0901 -0.37%
2025-12-12 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0941 0.71%
2025-12-11 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0864 -0.33%
2025-12-10 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0900 0.13%
2025-12-09 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0886 -0.62%
2025-12-08 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0954 0.55%
2025-12-05 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0894 0.89%
2025-12-04 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0798 0.33%
2025-12-03 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0763 -0.46%
2025-12-02 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0813 -0.41%
2025-12-01 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0857 0.70%
2025-11-28 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0781 0.50%
2025-11-27 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0727 -0.10%
2025-11-26 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0738 0.44%
2025-11-25 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0691 1.06%
2025-11-24 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0578 0.50%
2025-11-21 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0525 -2.25%
2025-11-20 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0762 -0.34%
2025-11-19 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0799 0.29%
2025-11-18 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0768 -0.84%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业轮动 1.2265 0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2095 0.12%
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0135 -0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0869 -0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0890 -0.43%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0429 -0.52%
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