近一月英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围英大延福养老目标2035三年(FOF)016985净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-08 |
英大延福养老目标2035三年(FOF) |
0.8995 |
-0.66% |
2024-05-07 |
英大延福养老目标2035三年(FOF) |
0.9055 |
-0.06% |
2024-05-06 |
英大延福养老目标2035三年(FOF) |
0.9060 |
0.86% |
2024-04-30 |
英大延福养老目标2035三年(FOF) |
0.8983 |
-0.42% |
2024-04-29 |
英大延福养老目标2035三年(FOF) |
0.9021 |
1.12% |
2024-04-26 |
英大延福养老目标2035三年(FOF) |
0.8921 |
0.92% |
2024-04-25 |
英大延福养老目标2035三年(FOF) |
0.8840 |
0.03% |
2024-04-24 |
英大延福养老目标2035三年(FOF) |
0.8837 |
0.17% |
2024-04-23 |
英大延福养老目标2035三年(FOF) |
0.8822 |
-0.27% |
2024-04-22 |
英大延福养老目标2035三年(FOF) |
0.8846 |
-0.30% |
2024-04-19 |
英大延福养老目标2035三年(FOF) |
0.8873 |
-0.65% |
2024-04-18 |
英大延福养老目标2035三年(FOF) |
0.8931 |
-0.08% |
2024-04-17 |
英大延福养老目标2035三年(FOF) |
0.8938 |
1.23% |
2024-04-16 |
英大延福养老目标2035三年(FOF) |
0.8829 |
-0.99% |
2024-04-15 |
英大延福养老目标2035三年(FOF) |
0.8917 |
0.84% |
2024-04-12 |
英大延福养老目标2035三年(FOF) |
0.8843 |
-0.50% |
2024-04-11 |
英大延福养老目标2035三年(FOF) |
0.8887 |
0.09% |