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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-04-10 | 每份派现金0.0380元 |
| 2024-04-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国企红利ETF | 1.1366 | 0.37% |
| 鹏扬沪深300质量成长低波动指数A | 1.2555 | 0.21% |
| 鹏扬沪深300质量成长低波动指数C | 1.2328 | 0.21% |
| 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 1.1162 | 0.01% |
| 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0595 | 0.01% |
| 鹏扬裕利三年封闭式债券 | 1.0339 | 0.01% |
| 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | 1.0989 | 0.01% |
| 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E | 1.0953 | 0.01% |
| 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C | 1.0974 | 0.00% |
| 鹏扬利泽债券A | 1.0700 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富稳宏6个月持有债券C | 1.0357 | 0.26% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 1.0404 | 0.25% |
| 鑫元佳享120天持有债券A | 1.0431 | 0.14% |
| 鑫元佳享120天持有债券C | 1.0401 | 0.14% |
| 平安增鑫六个月定开债C | 1.1418 | 0.09% |
| 平安惠信3个月定开债A | 1.0328 | 0.09% |
| 平安惠信3个月定开债C | 1.0379 | 0.09% |
| 平安增鑫六个月定开债A | 1.1301 | 0.08% |
| 中银季季红定期开放债券 | 1.3851 | 0.07% |
| 平安增鑫六个月定开债E | 1.1461 | 0.07% |