近一月山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C基金净值查询
查询指定日期范围山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C016884净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0153 |
0.04% |
| 2024-05-09 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0149 |
0.39% |
| 2024-05-08 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0110 |
-0.20% |
| 2024-05-07 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0130 |
-0.02% |
| 2024-05-06 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0132 |
0.39% |
| 2024-04-30 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0093 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0091 |
0.17% |
| 2024-04-26 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0074 |
0.28% |
| 2024-04-25 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0046 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0044 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0020 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0041 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0075 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0075 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0078 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0033 |
-0.32% |
| 2024-04-15 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0065 |
0.25% |
| 2024-04-12 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0040 |
-0.04% |
