近一月国投瑞银恒扬30天持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银恒扬30天持有期债券C020535净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券C |
1.0306 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券C |
1.0305 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券C |
1.0304 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券C |
1.0301 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券C |
1.0299 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券C |
1.0298 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券C |
1.0297 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券C |
1.0295 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券C |
1.0292 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券C |
1.0290 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券C |
1.0288 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券C |
1.0287 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券C |
1.0286 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券C |
1.0283 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券C |
1.0282 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券C |
1.0281 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券C |
1.0280 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券C |
1.0280 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券C |
1.0279 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券C |
1.0278 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券C |
1.0277 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券C |
1.0277 |
0.01% |
