近一月国联安鑫元1个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联安鑫元1个月持有混合C010932净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1612 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1629 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1614 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1620 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1612 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1620 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1615 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1604 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1610 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1612 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1629 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1618 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1604 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1612 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1616 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1613 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1599 |
-0.22% |
| 2025-11-20 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1624 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1631 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1631 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1638 |
-0.03% |
