近一月中泰中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
查询指定日期范围中泰中证同业存单AAA指数7天持有018678净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0369 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0368 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0367 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0367 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0367 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0366 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0365 |
0.00% |
| 2025-12-18 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0365 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0364 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0362 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0362 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0361 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0361 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0360 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0360 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0360 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0359 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0359 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0359 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0359 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0359 |
0.00% |
