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2026年04月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
022853 中航优选领航混合发起C 1.8258 9.40%
022852 中航优选领航混合发起A 1.8398 9.40%
019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.3443 9.33%
019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.3135 9.33%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.0811 9.12%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.0554 9.12%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 1.0349 8.79%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 1.0625 8.78%
020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 1.0032 8.77%
020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 1.0169 8.77%
011156 金鹰责任投资混合C 0.5232 8.59%
011155 金鹰责任投资混合A 0.5455 8.58%
013940 东吴医疗服务股票A 0.6944 8.36%
013941 东吴医疗服务股票C 0.6880 8.36%
020398 中银港股通医药混合发起C 1.7671 8.29%
020397 中银港股通医药混合发起A 1.7940 8.29%
019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 2.4193 8.16%
019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 2.4342 8.16%
022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 2.4314 8.16%
019621 汇安行业优选混合C 1.0721 8.13%
019620 汇安行业优选混合A 1.0788 8.13%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.4769 8.07%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.4680 8.06%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.7029 8.01%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.6913 8.00%
022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.8221 7.99%
022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.8077 7.99%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.1437 7.97%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.1679 7.96%
018046 东方创新医疗股票C 0.9638 7.95%
018045 东方创新医疗股票A 0.9791 7.95%
002938 中银证券健康产业混合 2.2918 7.94%
006240 国联医疗健康混合A 1.3571 7.89%
006241 国联医疗健康混合C 1.3242 7.88%
018364 银华医疗健康混合A 0.8923 7.83%
018365 银华医疗健康混合C 0.8839 7.83%
024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9522 7.82%
024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9488 7.82%
025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.9216 7.79%
025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.9250 7.79%
025557 华宝大健康混合D 2.5456 7.75%
006881 华宝大健康混合A 2.5456 7.75%
018529 华宝大健康混合C 2.5003 7.74%
513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.0509 7.68%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0483 7.62%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0586 7.61%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1960 7.59%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1724 7.58%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.8013 7.56%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.8208 7.56%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.4762 7.56%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.5061 7.55%
240020 华宝医药生物混合A 3.4040 7.55%
019029 华宝医药生物混合C 3.3830 7.53%
013038 长城大健康混合C 0.9586 7.51%
013037 长城大健康混合A 0.9918 7.51%
023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9837 7.45%
023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9790 7.44%
024379 平安港股通医疗创新精选混合A 1.0182 7.41%
024380 平安港股通医疗创新精选混合C 1.0139 7.40%
019346 交银医疗健康混合发起C 1.4143 7.38%
019345 交银医疗健康混合发起A 1.4344 7.38%
020232 嘉实互融精选股票C 2.0278 7.35%
025018 华富医疗创新混合发起式C 0.7900 7.35%
006603 嘉实互融精选股票A 2.0479 7.35%
025017 华富医疗创新混合发起式A 0.7919 7.33%
019917 富国医药创新股票C 1.7499 7.31%
019916 富国医药创新股票A 1.7730 7.30%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1900 7.30%
520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.6884 7.29%
025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0793 7.26%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.8246 7.26%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.9627 7.26%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9367 7.25%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.8063 7.25%
025655 富国医药精选混合(QDII)C 1.0769 7.25%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7476 7.24%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.7148 7.23%
022690 华安医药生物股票发起式A 1.6455 7.22%
006113 汇添富创新医药混合A 1.8489 7.21%
022691 华安医药生物股票发起式C 1.6368 7.21%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.8554 7.21%
024344 汇添富创新医药混合C 1.8492 7.21%
001900 诺安精选价值混合A 1.7115 7.20%
022150 诺安精选价值混合C 1.6948 7.20%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.8385 7.20%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1410 7.19%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.0460 7.17%
010500 中银创新医疗混合C 2.1460 7.16%
026089 上银医疗创新混合发起式A 1.0064 7.16%
007718 中银创新医疗混合A 2.1882 7.15%
026090 上银医疗创新混合发起式C 1.0054 7.15%
025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9172 7.15%
019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0645 7.14%
025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.9187 7.14%
019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.0629 7.14%
022302 安信医药创新股票型发起C 1.1876 7.12%
022301 安信医药创新股票型发起A 1.1963 7.11%
020459 平安医药精选股票C 1.7693 7.09%
020458 平安医药精选股票A 1.7802 7.09%
001801 汇添富达欣混合A 2.6180 7.08%
020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.4229 7.07%
020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.4296 7.06%
009414 中银大健康股票A 1.7730 7.05%
010321 中银大健康股票C 1.7359 7.05%
002165 汇添富达欣混合C 2.5080 7.04%
010111 广发医药健康混合C 0.6052 7.02%
010110 广发医药健康混合A 0.6187 7.02%
006229 中欧医疗创新股票C 1.4595 7.01%
006228 中欧医疗创新股票A 1.5446 7.01%
006720 平安核心优势混合A 2.4447 7.00%
006721 平安核心优势混合C 2.2989 7.00%
589720 国泰上证科创板创新药ETF 0.9405 6.98%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.8000 6.95%
589120 汇添富上证科创板创新药ETF 0.8690 6.95%
006002 工银医药健康股票A 2.3482 6.92%
006003 工银医药健康股票C 2.2352 6.92%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.8110 6.91%
003032 平安医疗健康混合A 2.5061 6.91%
020137 平安医疗健康混合C 2.4819 6.91%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.8440 6.90%
159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8480 6.90%
025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8184 6.90%
025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.8193 6.89%
021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.8306 6.89%
159217 工银国证港股通创新药ETF 1.3611 6.89%
021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.8236 6.89%
015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9214 6.87%
024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 1.0723 6.87%
010394 工银健康生活混合C 0.8366 6.87%
024328 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 1.0748 6.87%
015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9018 6.87%
010393 工银健康生活混合A 0.8733 6.86%
010387 易方达医药生物股票A 0.8666 6.86%
010388 易方达医药生物股票C 0.8484 6.85%
159286 鹏华国证港股通创新药ETF 0.8671 6.85%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.7083 6.84%
022082 景顺长城医疗产业股票C 1.2979 6.84%
022081 景顺长城医疗产业股票A 1.3037 6.84%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.8311 6.84%
008359 华安医疗创新混合A 1.2128 6.83%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.6737 6.82%
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 2.0830 6.82%
013483 华安医疗创新混合C 1.1807 6.82%
023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2947 6.81%
159567 银华国证港股通创新药ETF 0.8101 6.81%
023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.2923 6.80%
520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 0.5380 6.78%
520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 0.8723 6.78%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.1100 6.78%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.4272 6.77%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.7470 6.77%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.7244 6.76%
010159 中银医疗保健混合C 2.8333 6.76%
005689 中银医疗保健混合A 2.8958 6.76%
159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.3542 6.76%
011288 上银医疗健康混合A 0.7459 6.76%
024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9413 6.75%
024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9425 6.75%
011289 上银医疗健康混合C 0.7346 6.74%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.9225 6.74%
003230 创金合信医疗保健股票A 2.0165 6.74%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.7755 6.70%
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.7900 6.70%
011308 富国生物医药科技混合C 1.9028 6.70%
006218 富国生物医药科技混合A 1.9625 6.70%
024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.1516 6.69%
024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.1456 6.69%
000913 农银医疗保健股票 1.6722 6.69%
019020 易方达医疗保健行业混合C 4.0910 6.65%
001613 长城久祥混合A 1.9290 6.65%
008293 农银汇理创新医疗混合 0.9216 6.64%
110023 易方达医疗保健行业混合A 4.1410 6.64%
020558 工银健康产业混合A 1.5324 6.64%
017462 长城久祥混合C 1.8925 6.64%
025068 建信医疗创新股票A 1.0218 6.64%
020559 工银健康产业混合C 1.5182 6.63%
025067 建信医疗创新股票C 1.0193 6.63%
012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8302 6.61%
026857 富安达医药创新混合C 0.6191 6.61%
011383 富安达医药创新混合A 0.6193 6.61%
012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.8079 6.61%
026470 泓德医药精选混合发起式A 1.0500 6.60%
002708 大摩健康产业混合A 1.7610 6.60%
026471 泓德医药精选混合发起式C 1.0492 6.59%
014030 大摩健康产业混合C 1.7310 6.59%
019783 华安健康主题混合A 1.4078 6.59%
019784 华安健康主题混合C 1.3901 6.58%
009162 富国医药成长30股票A 0.9959 6.57%
024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8565 6.57%
021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6065 6.57%
021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4565 6.57%
024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8550 6.57%
025056 富国医药成长30股票C 0.9933 6.57%
015052 东方红医疗升级股票发起A 1.4710 6.56%
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.3537 6.55%
015053 东方红医疗升级股票发起C 1.4419 6.55%
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.3635 6.55%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.4490 6.54%
023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3988 6.54%