热搜: 匹配性 诺安成长混合 大成价值增长混合A 大成创新成长混合(LOF)A

2026年03月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
024998 前海开源兴和债券C 1.0000 100.00%
026684 永赢锐见成长混合A 1.0000 100.00%
026685 永赢锐见成长混合C 1.0000 100.00%
026872 汇添富消费新机遇混合发起式A 1.0000 100.00%
026873 汇添富消费新机遇混合发起式C 1.0000 100.00%
026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2035 100.00%
024997 前海开源兴和债券A 1.0000 100.00%
016165 汇添富优势企业精选混合A 1.1621 9.05%
016173 汇添富优势企业精选混合C 1.1420 9.04%
020723 国寿安保数字经济股票发起式C 2.1460 8.26%
020722 国寿安保数字经济股票发起式A 2.1662 8.26%
001613 长城久祥混合A 1.8656 8.19%
017462 长城久祥混合C 1.8309 8.19%
015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9083 8.01%
015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9667 8.01%
008983 财通科技创新混合A 1.2901 7.91%
008984 财通科技创新混合C 1.2329 7.91%
168002 国寿安保策略精选混合A 2.6410 7.81%
022124 国寿安保策略精选混合C 1.8943 7.81%
009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.5419 7.73%
009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.6149 7.73%
011452 华泰柏瑞质量成长C 2.1747 7.69%
008528 华泰柏瑞质量成长A 2.2169 7.69%
025758 华安新兴动力混合发起式A 1.2297 7.65%
025759 华安新兴动力混合发起式C 1.2280 7.65%
014023 宏利景气领航两年持有混合 1.6062 7.38%
016371 信澳业绩驱动混合C 1.9139 7.29%
016370 信澳业绩驱动混合A 1.9552 7.28%
008382 融通产业趋势股票 1.5309 7.05%
011412 易方达远见成长混合C 2.4555 7.04%
010115 易方达远见成长混合A 2.5054 7.03%
006615 工银战略新兴产业混合A 3.4379 7.00%
006616 工银战略新兴产业混合C 3.3364 7.00%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.5159 6.92%
011892 易方达先锋成长混合C 2.7206 6.92%
001956 国联安科技动力 2.6055 6.92%
011891 易方达先锋成长混合A 2.7704 6.92%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.5524 6.91%
026538 融通科技臻选混合发起式A 1.1614 6.90%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 4.3780 6.78%
024459 华商致远回报混合A 2.1215 6.70%
024460 华商致远回报混合C 2.1135 6.70%
003659 山证资管策略精选混合A 1.9911 6.63%
026137 山证资管策略精选混合C 1.9917 6.63%
011112 华泰柏瑞行业严选混合C 1.0467 6.61%
011111 华泰柏瑞行业严选混合A 1.0768 6.60%
025422 浦银安盛数字经济混合C 1.5340 6.51%
025421 浦银安盛数字经济混合A 1.5387 6.51%
023452 中欧信息科技混合发起C 2.2061 6.50%
023451 中欧信息科技混合发起A 2.2217 6.50%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.6761 6.48%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.6797 6.48%
016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 1.4036 6.46%
016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 1.3851 6.46%
013883 交银启明混合C 1.8875 6.37%
005903 宏利绩优混合A 3.0016 6.37%
015576 宏利绩优混合C 2.9574 6.37%
009402 交银启明混合A 1.9402 6.37%
004320 前海开源沪港深乐享生活 3.9971 6.30%
011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 1.1018 6.30%
011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 1.1303 6.29%
008989 大成科技创新混合C 3.2936 6.28%
018956 中航机遇领航混合发起A 3.7586 6.28%
018957 中航机遇领航混合发起C 3.7001 6.28%
257070 国联安优选行业混合 4.1874 6.28%
008988 大成科技创新混合A 3.3716 6.28%
020822 大成领先动力混合C 1.3042 6.22%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 1.2626 6.22%
020821 大成领先动力混合A 1.3127 6.22%
011369 华商均衡成长混合A 2.4488 6.21%
021957 红土创新智能制造混合型发起式C 1.2289 6.21%
011370 华商均衡成长混合C 2.3778 6.20%
022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.1070 6.19%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 4.1285 6.19%
025988 鹏华创新未来混合(LOF)A 1.0026 6.17%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.7234 6.16%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.0719 6.15%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.0511 6.15%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 4.0308 6.15%
026290 红土创新科技创新股票(LOF)C 1.9248 6.11%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.9263 6.11%
002125 广发新兴成长混合A 1.8857 6.08%
018291 广发新兴成长混合C 1.8506 6.08%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.1448 6.04%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.2066 6.04%
006231 国融融君混合A 1.0839 6.03%
001437 易方达瑞享混合I 7.9075 6.03%
001438 易方达瑞享混合E 6.3983 6.03%
006232 国融融君混合C 1.0599 6.02%
019029 华宝医药生物混合C 3.0880 6.01%
026211 平安科技精选混合发起式C 1.2792 6.01%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.9080 6.00%
240020 华宝医药生物混合A 3.1070 6.00%
026210 平安科技精选混合发起式A 1.2807 6.00%
009223 宝盈现代服务业混合A 1.0642 5.99%
009224 宝盈现代服务业混合C 1.0340 5.99%
161132 易方达科顺定开混合 2.6225 5.98%
570008 诺德周期策略混合 4.6760 5.98%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.5864 5.97%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.6828 5.97%
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.8830 5.97%
024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 1.6561 5.94%
012545 富荣福银混合A 1.1240 5.94%
012546 富荣福银混合C 1.1030 5.93%
024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 1.6540 5.93%
015389 宝盈转型动力混合C 2.8283 5.92%
001075 宝盈转型动力混合A 2.8829 5.92%
011450 招商企业优选混合A 0.8245 5.91%
011451 招商企业优选混合C 0.7921 5.91%
025348 华商优势行业混合C 2.1560 5.89%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.0933 5.88%
000390 华商优势行业混合A 2.1610 5.88%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 4.2599 5.88%
001607 英大策略优选A 3.0419 5.87%
162201 宏利成长混合 4.6775 5.87%
001608 英大策略优选C 2.8458 5.87%
024837 中欧港股通科技混合发起C 0.9934 5.87%
024836 中欧港股通科技混合发起A 0.9965 5.86%
001170 宏利复兴混合A 3.0370 5.86%
018210 红土创新景气回报混合A 1.3087 5.85%
410003 华富成长趋势混合A 2.0953 5.84%
017612 宏利复兴混合C 3.0090 5.84%
020383 华富成长趋势混合C 2.0581 5.84%
018211 红土创新景气回报混合C 1.3061 5.84%
026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 1.0096 5.83%
026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 1.0092 5.82%
010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7452 5.82%
014784 招商远见成长混合C 1.0367 5.81%
012496 同泰行业优选股票A 0.5555 5.81%
014783 招商远见成长混合A 1.0668 5.80%
012497 同泰行业优选股票C 0.5454 5.80%
022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.6372 5.77%
022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.6497 5.77%
018933 长盛城镇化主题混合C 3.2942 5.76%
000354 长盛城镇化主题混合A 3.3463 5.76%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.8678 5.75%
011120 富国创新科技混合C 3.1420 5.72%
002768 华安安进灵活配置混合发起式A 1.7727 5.71%
016182 华安安进灵活配置混合发起式C 1.7522 5.71%
008555 华商龙头优势混合 1.9755 5.71%
002692 富国创新科技混合A 3.2410 5.71%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 2.5941 5.70%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 2.6491 5.70%
168401 红土精选混合(LOF)A 4.8785 5.68%
023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8870 5.68%
023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8908 5.68%
026293 红土精选混合C 4.8760 5.68%
025784 兴证资管金麒麟兴享优选混合E 1.8411 5.65%
014819 国金新兴价值混合C 1.3617 5.65%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.5837 5.65%
025783 兴证资管金麒麟兴享优选混合D 1.9027 5.65%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 1.8330 5.65%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 1.9054 5.65%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.6342 5.65%
014818 国金新兴价值混合A 1.3892 5.64%
006976 鹏华核心优势混合A 3.5203 5.64%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 1.8436 5.64%
017732 鹏华核心优势混合C 1.5866 5.63%
009891 融通产业趋势臻选股票A 2.3661 5.62%
018495 融通产业趋势臻选股票C 2.2983 5.62%
002165 汇添富达欣混合C 2.2950 5.57%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.6880 5.57%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.6480 5.57%
010500 中银创新医疗混合C 1.9213 5.57%
007718 中银创新医疗混合A 1.9585 5.56%
001801 汇添富达欣混合A 2.3940 5.56%
001407 景顺长城稳健回报混合C 4.4650 5.56%
024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8641 5.55%
024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8669 5.54%
001194 景顺长城稳健回报混合A 4.6110 5.54%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.6580 5.54%
010238 安信创新先锋混合发起C 1.2348 5.53%
010237 安信创新先锋混合发起A 1.2677 5.53%
019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 2.5729 5.52%
501046 财通多策略福鑫定开混合 4.8480 5.52%
009492 宝盈创新驱动股票C 1.8835 5.51%
022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 2.5701 5.51%
019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 2.5575 5.51%
009491 宝盈创新驱动股票A 1.9371 5.51%
014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.8762 5.50%
010390 易方达科益混合C 1.2707 5.50%
014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.8977 5.50%
010389 易方达科益混合A 1.3273 5.49%
024481 财通品质甄选混合C 1.0821 5.48%
024480 财通品质甄选混合A 1.0836 5.47%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 2.5856 5.46%
026155 红土创新新科技股票C 6.6927 5.46%
006265 红土创新新科技股票A 6.7024 5.46%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 2.6356 5.46%
023265 景顺长城智能生活混合C 3.7766 5.44%
001480 财通成长优选混合A 4.1900 5.44%
005914 景顺长城智能生活混合A 3.8024 5.44%
026245 红土创新新兴产业混合C 3.3360 5.44%
398011 中海分红增利混合 0.8355 5.44%
021528 财通成长优选混合C 2.4060 5.43%
016773 诺德兴新趋势混合C 1.3611 5.43%
001753 红土创新新兴产业混合A 3.3390 5.43%
016772 诺德兴新趋势混合A 1.3878 5.43%
018209 富国精准医疗混合C 2.9488 5.42%
005176 富国精准医疗混合A 2.9987 5.42%