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2025年08月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.2103 2.89%
019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.2088 2.86%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.4810 2.85%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.4940 2.82%
019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.4888 2.75%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.4992 2.74%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2323 2.43%
024379 平安港股通医疗创新精选混合A 1.2164 2.40%
024380 平安港股通医疗创新精选混合C 1.2149 2.39%
520700 万家中证港股通创新药ETF 1.8498 2.30%
520970 嘉实中证港股通创新药ETF 1.0349 2.30%
159217 工银国证港股通创新药ETF 1.6363 2.29%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.4961 2.28%
513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.9149 2.27%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6560 2.27%
009864 招商景气优选股票A 0.6667 2.25%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 2.0001 2.25%
009865 招商景气优选股票C 0.6418 2.25%
520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 1.2637 2.24%
007718 中银创新医疗混合A 2.2931 2.23%
159567 银华国证港股通创新药ETF 0.9882 2.23%
520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 1.0212 2.23%
010500 中银创新医疗混合C 2.2560 2.23%
011069 工银成长精选混合A 0.8541 2.19%
024344 汇添富创新医药混合C 2.0711 2.18%
006113 汇添富创新医药混合A 2.0631 2.18%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.6288 2.18%
011070 工银成长精选混合C 0.8317 2.17%
024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.2919 2.16%
024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.2908 2.15%
006881 华宝大健康混合A 2.9025 2.15%
018529 华宝大健康混合C 2.8620 2.15%
019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5451 2.14%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.5583 2.14%
520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 2.0451 2.13%
021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.6633 2.11%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.6656 2.11%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.6952 2.11%
021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.8350 2.10%
010388 易方达医药生物股票C 0.9888 2.09%
010387 易方达医药生物股票A 1.0076 2.09%
010592 南方医药创新股票A 0.7886 2.08%
023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.6073 2.07%
023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.6055 2.07%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1.2709 2.07%
010593 南方医药创新股票C 0.7676 2.07%
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.5544 2.07%
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5460 2.07%
159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.4251 2.03%
024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 1.0425 2.03%
024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 1.0421 2.03%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.3437 2.02%
020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.6297 2.01%
020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.6240 2.01%
021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 2.1646 2.00%
021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 2.1589 2.00%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.3162 1.99%
159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.6253 1.99%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.7174 1.99%
159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.8094 1.99%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0686 1.99%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.7560 1.98%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.9348 1.96%
159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.9897 1.96%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.8647 1.96%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.8524 1.95%
016502 永赢新兴消费智选混合发起A 1.2803 1.93%
016503 永赢新兴消费智选混合发起C 1.2676 1.93%
023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.6778 1.91%
023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.6794 1.91%
018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.2414 1.90%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.7749 1.90%
018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.2406 1.90%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.8019 1.89%
022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7745 1.89%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 1.1083 1.87%
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.6624 1.86%
018557 易方达港股通医药ETF联接A 1.4554 1.86%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.1151 1.86%
020397 中银港股通医药混合发起A 1.9758 1.85%
021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7913 1.85%
021088 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 1.8917 1.85%
021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.7883 1.85%
017479 广发医药精选股票A 1.3492 1.85%
018558 易方达港股通医药ETF联接C 1.4460 1.85%
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.6115 1.85%
023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.5606 1.85%
021089 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 1.8878 1.85%
020398 中银港股通医药混合发起C 1.9512 1.85%
023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.5615 1.85%
159366 永赢中证港股通医疗主题ETF 1.6013 1.84%
019598 平安中证港股医药ETF联接A 1.3700 1.84%
019599 平安中证港股医药ETF联接C 1.3626 1.84%
024544 平安中证港股医药ETF联接E 1.3698 1.84%
022844 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I 1.7849 1.84%
017480 广发医药精选股票C 1.3346 1.84%
017418 华商创新医疗混合A 1.0707 1.84%
017419 华商创新医疗混合C 1.0613 1.83%
016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.9385 1.82%
016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.9278 1.82%
520510 华夏中证港股通医疗主题ETF 1.0479 1.82%
020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.9099 1.81%
020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.9158 1.81%
024328 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 1.2819 1.80%
024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 1.2813 1.80%
021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4845 1.79%
018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4811 1.79%
018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.4714 1.79%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8287 1.78%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3550 1.78%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3661 1.78%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.7962 1.76%
003032 平安医疗健康混合A 2.9233 1.74%
020137 平安医疗健康混合C 2.9022 1.74%
022081 景顺长城医疗产业股票A 1.7028 1.73%
009162 富国医药成长30股票A 1.3255 1.73%
025056 富国医药成长30股票C 1.3254 1.73%
006603 嘉实互融精选股票A 2.3246 1.73%
006721 平安核心优势混合C 2.6915 1.72%
022082 景顺长城医疗产业股票C 1.6990 1.72%
020232 嘉实互融精选股票C 2.3062 1.72%
013037 长城大健康混合A 1.2217 1.72%
006720 平安核心优势混合A 2.8488 1.72%
159825 富国中证农业主题ETF 0.7833 1.71%
022150 诺安精选价值混合C 2.0165 1.71%
012481 泓德医疗创新混合发起式A 1.0694 1.71%
001900 诺安精选价值混合A 2.0323 1.71%
516810 华夏中证农业主题ETF 0.7984 1.71%
013038 长城大健康混合C 1.1864 1.71%
012482 泓德医疗创新混合发起式C 1.0535 1.70%
159827 银华中证农业主题ETF 0.8437 1.69%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.9826 1.68%
020458 平安医药精选股票A 2.0587 1.68%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 1.0035 1.68%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.2460 1.67%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.9718 1.67%
020459 平安医药精选股票C 2.0531 1.67%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.9511 1.67%
009224 宝盈现代服务业混合C 1.2563 1.66%
009223 宝盈现代服务业混合A 1.2894 1.66%
016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.8210 1.66%
016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.8137 1.66%
024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.1528 1.65%
024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 1.1525 1.65%
024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8137 1.65%
517990 招商中证沪港深500医药卫生ETF 1.0106 1.64%
010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1610 1.64%
015879 富国中证农业主题ETF联接C 0.8054 1.63%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.3725 1.63%
008923 建信医疗健康行业股票A 1.6933 1.63%
008924 建信医疗健康行业股票C 1.6690 1.63%
015878 富国中证农业主题ETF联接A 0.8101 1.62%
017019 博时中证农业主题指数发起式A 0.9167 1.62%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.3494 1.62%
018045 东方创新医疗股票A 1.1882 1.61%
021987 国泰海通创新医药混合发起C 1.0072 1.61%
014157 国泰海通创新医药混合发起A 1.0109 1.61%
018046 东方创新医疗股票C 1.1733 1.61%
003284 中邮医药健康混合A 2.4426 1.61%
010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.7903 1.61%
010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.7831 1.61%
017020 博时中证农业主题指数发起式C 0.9093 1.61%
019478 中邮医药健康混合C 2.4281 1.61%
008532 惠升惠民混合C 1.0557 1.60%
008531 惠升惠民混合A 1.0772 1.60%
019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.2761 1.59%
006365 招商丰韵混合C 1.6804 1.59%
010654 天弘医药创新A 1.0802 1.59%
006364 招商丰韵混合A 1.7685 1.59%
010655 天弘医药创新C 1.0606 1.59%
019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.2754 1.59%
217005 招商先锋混合 0.7406 1.59%
022286 长城医药产业精选混合发起式A 2.2039 1.57%
022287 长城医药产业精选混合发起式C 2.1941 1.57%
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 2.3950 1.57%
010110 广发医药健康混合A 0.6977 1.56%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.4170 1.55%
011289 上银医疗健康混合C 0.8666 1.55%
022521 中欧农业产业混合发起A 1.2970 1.54%
012982 华夏创新医药龙头混合C 1.0473 1.54%
011288 上银医疗健康混合A 0.8781 1.54%
010111 广发医药健康混合C 0.6842 1.54%
012981 华夏创新医药龙头混合A 1.0721 1.54%
023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 1.1684 1.54%
022522 中欧农业产业混合发起C 1.2927 1.53%
011876 景顺长城医疗健康混合A 1.0035 1.52%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.9875 1.52%
010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 1.1478 1.49%
008180 同泰慧利混合A 1.1987 1.48%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.8691 1.48%
008181 同泰慧利混合C 1.1720 1.48%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8845 1.48%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.4830 1.47%
005454 前海开源医疗健康C 1.3201 1.47%
159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.8419 1.47%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.4915 1.47%
562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.8068 1.47%
159622 创新药ETF沪港深 1.1994 1.47%
517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7523 1.46%
005453 前海开源医疗健康A 1.3301 1.46%