热搜: 黄金周 汇添富移动互联股票A 汇添富均衡增长混合 嘉实海外中国股票混合

2025年08月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
024625 苏新中证800自由现金流指数C 1.1083 10.75%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.7320 2.30%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.7584 2.30%
022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7317 2.30%
167301 方正富邦中证保险A 1.1490 2.13%
018099 方正富邦中证保险C 1.1390 2.06%
011135 广发价值优选混合C 0.8662 2.05%
011134 广发价值优选混合A 0.8816 2.05%
513750 广发中证港股通非银ETF 1.7405 2.02%
009317 金信核心竞争力混合A 1.0608 1.99%
020433 金信核心竞争力混合C 1.0708 1.99%
011183 广发内需增长混合C 1.5530 1.97%
012530 永赢惠添盈一年持有混合 1.0390 1.95%
270022 广发内需增长混合A 1.5810 1.93%
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.7801 1.91%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.2311 1.91%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.2199 1.91%
008297 广发价值优势混合 1.3124 1.90%
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.7720 1.90%
015768 长信内需成长混合C 1.6536 1.89%
006397 长信内需成长混合E 1.5597 1.89%
519979 长信内需成长混合A 1.6891 1.89%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.3312 1.79%
159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 1.3699 1.78%
159801 广发国证半导体芯片ETF 0.6624 1.78%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.8535 1.78%
519674 银河创新成长混合A 7.0423 1.77%
014143 银河创新成长混合C 6.8881 1.76%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.8271 1.72%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.8337 1.72%
022863 鹏华国证半导体芯片ETF联接I 1.1058 1.72%
021945 广发国证半导体芯片ETF联接F 0.8103 1.71%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.7536 1.71%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.1665 1.70%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.8007 1.70%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.7810 1.70%
021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.8698 1.70%
009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 0.8977 1.70%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.1847 1.69%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.8104 1.69%
017148 嘉实积极配置一年持有混合C 1.2686 1.68%
017147 嘉实积极配置一年持有混合A 1.2809 1.67%
006775 前海开源优质成长混合 1.0579 1.65%
006217 前海开源价值成长混合C 1.2756 1.62%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.8160 1.62%
006216 前海开源价值成长混合A 1.2848 1.62%
011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.7957 1.61%
019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.2573 1.60%
019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.2567 1.59%
016669 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.1492 1.55%
022852 中航优选领航混合发起A 2.0057 1.53%
023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.1914 1.53%
023394 宝盈创新医疗混合发起式C 1.1899 1.52%
012406 永赢长远价值混合A 0.6821 1.52%
024380 平安港股通医疗创新精选混合C 1.1943 1.52%
022853 中航优选领航混合发起C 1.9979 1.52%
024379 平安港股通医疗创新精选混合A 1.1955 1.52%
012407 永赢长远价值混合C 0.6769 1.51%
006652 富国金融地产行业混合A 1.5582 1.51%
011124 富国金融地产行业混合C 1.5158 1.51%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.3660 1.48%
159582 博时中证半导体产业ETF 1.5486 1.47%
021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 1.4220 1.47%
021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 1.4253 1.47%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.3772 1.47%
020397 中银港股通医药混合发起A 1.9389 1.47%
020398 中银港股通医药混合发起C 1.9148 1.46%
002862 金信量化精选混合A 1.0899 1.46%
020434 金信量化精选混合C 1.0859 1.46%
024070 上银中证半导体产业指数发起式C 1.1044 1.45%
024069 上银中证半导体产业指数发起式A 1.1049 1.45%
561980 招商中证半导体产业ETF 1.4110 1.45%
012454 淳厚鑫悦混合A 0.9244 1.44%
012455 淳厚鑫悦混合C 0.9073 1.44%
020840 南方中证半导体产业指数发起C 1.5160 1.43%
011937 华夏阿尔法精选混合C 0.8184 1.43%
011936 华夏阿尔法精选混合A 0.8415 1.43%
020839 南方中证半导体产业指数发起A 1.5223 1.42%
013490 同泰金融精选股票A 1.1964 1.41%
013491 同泰金融精选股票C 1.1785 1.40%
006720 平安核心优势混合A 2.8273 1.40%
006721 平安核心优势混合C 2.6715 1.39%
020459 平安医药精选股票C 2.0436 1.39%
020458 平安医药精选股票A 2.0488 1.39%
020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 1.5791 1.39%
020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 1.5887 1.38%
020137 平安医疗健康混合C 2.8868 1.37%
003032 平安医疗健康混合A 2.9076 1.37%
020139 永赢启鑫混合C 1.0915 1.36%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.8441 1.36%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.8562 1.36%
020138 永赢启鑫混合A 1.0994 1.36%
005311 万家经济新动能混合A 1.9230 1.34%
005312 万家经济新动能混合C 1.8368 1.34%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.4630 1.32%
010322 大摩新兴产业股票 1.0369 1.32%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.3970 1.31%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.4760 1.30%
011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8708 1.28%
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 2.3740 1.28%
011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8859 1.27%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.7290 1.27%
588890 南方上证科创板芯片ETF 1.9353 1.27%
588990 博时上证科创板芯片ETF 1.8069 1.26%
005774 华夏产业升级混合A 1.8498 1.26%
015059 华夏产业升级混合C 1.8122 1.26%
510020 博时上证超大盘ETF 3.5340 1.26%
006229 中欧医疗创新股票C 1.6781 1.26%
006228 中欧医疗创新股票A 1.7673 1.26%
588290 华安上证科创板芯片ETF 1.6896 1.25%
588750 汇添富上证科创板芯片ETF 1.1545 1.25%
588810 富国上证科创板芯片ETF 1.2154 1.25%
589100 国泰上证科创板芯片ETF 1.1133 1.24%
010379 广发均衡优选混合A 0.9539 1.24%
011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.6620 1.24%
015053 东方红医疗升级股票发起C 1.6760 1.23%
011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.2409 1.23%
010380 广发均衡优选混合C 0.9365 1.23%
009708 工银新兴制造混合C 2.0578 1.23%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.4934 1.23%
015052 东方红医疗升级股票发起A 1.7044 1.23%
009707 工银新兴制造混合A 2.0994 1.23%
159325 南方中证半导体行业精选ETF 1.1530 1.23%
021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 1.7914 1.23%
021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 1.7933 1.23%
011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1970 1.23%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.4849 1.23%
588920 鹏华上证科创板芯片ETF 1.1172 1.22%
513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 1.7673 1.22%
001900 诺安精选价值混合A 2.0184 1.21%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.4684 1.21%
005453 前海开源医疗健康A 1.3356 1.21%
021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 1.4612 1.21%
022150 诺安精选价值混合C 2.0029 1.21%
022725 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.1613 1.21%
005454 前海开源医疗健康C 1.3256 1.21%
017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.6006 1.21%
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.6090 1.21%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.4586 1.20%
020670 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 1.7867 1.20%
022726 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.1606 1.20%
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.9593 1.20%
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.9661 1.20%
009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 1.0369 1.20%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.9489 1.20%
020671 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 1.7786 1.19%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.9285 1.19%
021224 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.8506 1.19%
009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 1.0162 1.19%
021125 博时上证超大盘ETF联接C 1.2533 1.19%
021225 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.8469 1.19%
159217 工银国证港股通创新药ETF 1.6039 1.19%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 1.2540 1.19%
020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.7545 1.18%
020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.7596 1.18%
007718 中银创新医疗混合A 2.2590 1.17%
010500 中银创新医疗混合C 2.2226 1.17%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.2450 1.17%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.3293 1.16%
019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 1.4620 1.16%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.3519 1.16%
019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 1.4553 1.15%
022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 1.4612 1.15%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2303 1.14%
013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1190 1.14%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6430 1.13%
018281 山证资管创新成长混合发起式A 1.3268 1.13%
013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0876 1.13%
010361 嘉实品质优选股票A 0.5651 1.13%
018282 山证资管创新成长混合发起式C 1.3192 1.13%
019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.2059 1.13%
010362 嘉实品质优选股票C 0.5509 1.12%
519672 银河蓝筹混合A 4.0450 1.12%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.2074 1.12%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.4796 1.12%
019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.4689 1.12%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.9642 1.11%
021626 华富半导体产业混合发起式A 1.1438 1.10%
520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 1.0039 1.10%
015669 银河蓝筹混合C 3.9430 1.10%
021627 华富半导体产业混合发起式C 1.1404 1.10%
520700 万家中证港股通创新药ETF 1.8196 1.09%
020559 工银健康产业混合C 1.5551 1.09%
014781 建信兴衡优选一年持有混合A 1.1081 1.09%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.5222 1.09%
520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 2.0101 1.09%
520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 1.2421 1.08%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.4717 1.08%
020558 工银健康产业混合A 1.5637 1.08%
019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5094 1.08%
011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.9182 1.08%
014782 建信兴衡优选一年持有混合C 1.0938 1.08%
159567 银华国证港股通创新药ETF 0.9682 1.06%
520970 嘉实中证港股通创新药ETF 1.0183 1.06%
159310 天弘中证芯片产业ETF 1.5802 1.06%
516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.7940 1.06%
513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.8854 1.06%
159599 西藏东财中证芯片产业ETF 1.5779 1.05%
516350 易方达中证芯片产业ETF 0.9105 1.05%
516640 富国中证芯片产业ETF 0.8149 1.05%