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招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金净值查询(016669)

近一月招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A016669净值及计算阶段收益
近一月016669基金累计收益率-1.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2462 -0.50%
2026-09-10 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2524 -0.36%
2026-09-09 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2569 0.07%
2026-09-08 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2560 -0.05%
2026-09-07 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2566 0.37%
2026-09-04 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2520 -0.24%
2026-09-03 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2550 0.12%
2026-09-02 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2535 -0.67%
2026-09-01 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2620 -0.38%
2026-08-31 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2668 0.11%
2026-08-28 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2654 -0.33%
2026-08-27 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2696 0.66%
2026-08-26 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2613 0.35%
2026-08-25 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2569 0.10%
2026-08-24 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2557 -1.06%
2026-08-21 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2691 0.12%
2026-08-20 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2676 0.37%
2026-08-19 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2629 -2.30%
2026-08-18 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2919 -0.15%
2026-08-17 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2938 1.37%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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