近一月招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A016669净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2216 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2144 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2199 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2181 |
-0.39% |
| 2025-12-08 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2229 |
0.21% |
| 2025-12-05 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2203 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2134 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2134 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2161 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2194 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2135 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2094 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2096 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2083 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2014 |
0.26% |
| 2025-11-21 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.1983 |
-1.38% |
| 2025-11-20 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2148 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2181 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.2169 |
-0.65% |
