热搜: 治理结构 博时新兴成长混合 工银核心价值混合A 华夏回报混合A

2025年06月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
015630 申万菱信乐融一年持有混合A 1.6626 6.06%
015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.6431 6.06%
015151 恒越匠心优选一年持有混合C 1.3141 5.88%
015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.3309 5.88%
022364 永赢科技智选混合发起A 1.2755 5.81%
022365 永赢科技智选混合发起C 1.2706 5.80%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.5297 5.70%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.4548 5.70%
010701 恒越内需驱动混合A 0.9480 5.65%
010702 恒越内需驱动混合C 0.9144 5.64%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.6800 5.40%
015254 申万菱信消费增长混合C 1.5710 5.37%
011891 易方达先锋成长混合A 1.0786 5.33%
011892 易方达先锋成长混合C 1.0627 5.33%
010115 易方达远见成长混合A 0.9837 5.31%
011412 易方达远见成长混合C 0.9671 5.31%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.6610 5.29%
016370 信澳业绩驱动混合A 0.6723 5.29%
013238 财通均衡优选一年持有混合A 1.1334 5.21%
013239 财通均衡优选一年持有混合C 1.1019 5.20%
001437 易方达瑞享混合I 3.0576 5.19%
001438 易方达瑞享混合E 2.4778 5.19%
007041 前海联合泳涛混合C 1.3424 5.10%
004634 前海联合泳涛混合A 1.3673 5.10%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.4365 4.75%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.3814 4.75%
520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4837 4.49%
017978 信澳优享生活混合C 1.1263 4.15%
017977 信澳优享生活混合A 1.1415 4.15%
018957 中航机遇领航混合发起C 1.2424 4.09%
018956 中航机遇领航混合发起A 1.2563 4.09%
010646 融通价值趋势混合A 0.7975 4.04%
010647 融通价值趋势混合C 0.7789 4.03%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.1965 4.02%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.0728 4.01%
008382 融通产业趋势股票 0.7420 3.97%
009891 融通产业趋势臻选股票A 1.2858 3.97%
018495 融通产业趋势臻选股票C 1.2545 3.96%
501026 财通多策略福享混合(LOF) 0.8037 3.93%
159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.1898 3.91%
159217 工银国证港股通创新药ETF 1.1707 3.91%
520700 万家中证港股通创新药ETF 1.3222 3.91%
000017 财通可持续混合 1.2360 3.87%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.4418 3.85%
001040 新华策略精选股票A 1.3490 3.84%
241001 华宝海外中国成长混合 1.4170 3.81%
023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.2462 3.79%
519158 新华趋势领航混合 2.0804 3.79%
513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.3720 3.78%
020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.2229 3.78%
023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.2455 3.78%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.0980 3.78%
020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.2191 3.77%
021500 景顺长城优质成长股票C 1.4600 3.77%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.4660 3.75%
159567 银华国证港股通创新药ETF 1.4336 3.75%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1070 3.75%
008424 国联品牌优选混合A 0.8562 3.73%
008425 国联品牌优选混合C 0.8186 3.73%
519087 新华优选分红混合A 0.6346 3.73%
013666 银河成长优选一年持有混合C 0.8322 3.73%
013665 银河成长优选一年持有混合A 0.8440 3.72%
017480 广发医药精选股票C 1.0998 3.71%
014402 富国核心趋势混合C 1.2226 3.71%
017479 广发医药精选股票A 1.1106 3.71%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.8520 3.70%
014401 富国核心趋势混合A 1.2379 3.70%
020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9769 3.66%
020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.9720 3.66%
009317 金信核心竞争力混合A 0.9904 3.65%
020433 金信核心竞争力混合C 0.9986 3.65%
019951 融通消费升级混合C 1.6655 3.65%
007261 融通消费升级混合A 1.6893 3.64%
519655 银河服务混合A 1.8373 3.63%
240011 华宝大盘精选混合 2.2331 3.63%
008841 德邦大消费混合C 0.9660 3.63%
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.1434 3.63%
018889 银河服务混合C 1.8148 3.63%
008840 德邦大消费混合A 0.9781 3.62%
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.1379 3.62%
002152 华宝核心优势混合A 2.0640 3.61%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6961 3.59%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0038 3.59%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9811 3.58%
023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.1927 3.57%
019820 鹏华远见精选混合发起式A 1.3662 3.57%
019821 鹏华远见精选混合发起式C 1.3533 3.57%
023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1936 3.57%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 0.7610 3.57%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 0.7823 3.56%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 0.7526 3.56%
016461 华宝核心优势混合C 2.0380 3.56%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 0.9991 3.56%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0050 3.55%
009958 长安鑫悦消费混合A 0.8783 3.55%
010945 招商商业模式优选C 0.6814 3.54%
010944 招商商业模式优选A 0.7051 3.54%
009959 长安鑫悦消费混合C 0.8578 3.54%
015774 长信多利混合E 1.9406 3.54%
519959 长信多利混合A 1.9800 3.53%
013488 长信多利混合C 1.9228 3.53%
009852 银华品质消费股票A 0.9025 3.51%
023948 银华品质消费股票C 0.9016 3.51%
021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.5977 3.48%
021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.6012 3.48%
000828 宏利转型机遇股票A 2.4190 3.46%
012800 宏利转型机遇股票C 2.3910 3.46%
009651 海富通成长甄选混合A 0.9385 3.46%
009652 海富通成长甄选混合C 0.9211 3.46%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.3605 3.45%
012617 东吴新经济混合C 0.6719 3.43%
011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.7661 3.43%
580006 东吴新经济混合A 0.6819 3.43%
020693 长城健康消费混合C 0.6923 3.42%
005454 前海开源医疗健康C 1.0863 3.42%
005453 前海开源医疗健康A 1.0943 3.42%
013293 长城健康消费混合A 0.6980 3.41%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0354 3.41%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.4032 3.41%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0276 3.40%
021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.2274 3.39%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.3965 3.39%
015041 西部利得新富混合C 1.1290 3.39%
003670 国联物联网主题A 1.5373 3.38%
022891 国联物联网主题C 1.5115 3.38%
021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.3534 3.38%
014540 华安优势精选混合C 0.7247 3.38%
014539 华安优势精选混合A 0.7371 3.38%
020397 中银港股通医药混合发起A 1.4417 3.37%
020398 中银港股通医药混合发起C 1.4249 3.37%
016559 安信洞见成长混合C 1.0761 3.36%
016558 安信洞见成长混合A 1.0896 3.36%
673120 西部利得新富混合A 1.1400 3.35%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.9427 3.34%
006604 嘉实消费精选股票A 1.7547 3.34%
011070 工银成长精选混合C 0.6814 3.34%
006605 嘉实消费精选股票C 1.6991 3.34%
011069 工银成长精选混合A 0.6987 3.33%
019708 中银消费主题混合C 1.8320 3.33%
398061 中海消费混合A 3.4570 3.32%
000057 中银消费主题混合A 1.8440 3.31%
021528 财通成长优选混合C 0.9040 3.31%
010715 财通资管消费升级一年持有A 0.9292 3.31%
017915 中海消费混合C 3.4350 3.31%
010716 财通资管消费升级一年持有C 0.9078 3.30%
020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4494 3.29%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.9345 3.29%
010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.4611 3.29%
001480 财通成长优选混合A 1.5690 3.29%
020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4532 3.28%
018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1212 3.28%
021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1306 3.28%
018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1279 3.28%
023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.1586 3.27%
023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1588 3.27%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.5654 3.23%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5406 3.23%
010500 中银创新医疗混合C 1.8267 3.22%
021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3644 3.22%
007718 中银创新医疗混合A 1.8552 3.22%
021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.3628 3.22%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7976 3.22%
159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.3611 3.22%
010033 安信成长精选混合A 0.9319 3.21%
020662 中加科技创新混合发起式C 1.0102 3.21%
020661 中加科技创新混合发起式A 1.0168 3.21%
610006 信澳产业升级混合A 1.3180 3.21%
159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.4972 3.21%
010034 安信成长精选混合C 0.9103 3.21%
020441 东兴数字经济混合发起C 0.8147 3.20%
020440 东兴数字经济混合发起A 0.8158 3.20%
010622 恒越成长精选混合A 0.5085 3.19%
012389 信澳品质回报6个月持有混合 0.6056 3.19%
159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.0680 3.19%
015344 长安优势行业混合C 0.8047 3.18%
610005 信澳红利回报混合A 0.8470 3.17%
015343 长安优势行业混合A 0.8229 3.17%
010623 恒越成长精选混合C 0.5019 3.17%
013957 华商医药消费精选混合C 0.7522 3.17%
013956 华商医药消费精选混合A 0.7628 3.16%
018558 易方达港股通医药ETF联接C 1.0915 3.15%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2130 3.15%
018557 易方达港股通医药ETF联接A 1.0979 3.15%
014784 招商远见成长混合C 0.7079 3.15%
013896 宝盈成长精选混合C 0.8451 3.14%
006526 鹏华优选回报混合A 1.3993 3.14%
012997 鹏华优选回报混合C 0.7528 3.14%
018339 国联消费精选混合C 1.0820 3.13%
014783 招商远见成长混合A 0.7240 3.13%
018338 国联消费精选混合A 1.0906 3.13%
013895 宝盈成长精选混合A 0.8595 3.13%
008234 光大消费主题股票A 1.1517 3.12%
017870 光大消费主题股票C 1.1419 3.12%
012411 海富通成长领航混合C 0.6512 3.10%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.0330 3.09%
012410 海富通成长领航混合A 0.6696 3.09%
008133 华安优质生活混合 0.8463 3.09%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.8043 3.09%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.0770 3.08%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6292 3.08%