热搜: 收益特征 中海优质成长混合 景顺长城新兴成长混合A 大成创新成长混合(LOF)A

2025年02月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
730001 方正富邦创新动力混合A 0.6450 4.22%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.6200 4.22%
002080 前海开源一带一路混合C 0.7340 4.11%
001209 前海开源一带一路混合A 0.6730 4.02%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 1.0153 3.74%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 1.0061 3.73%
004927 中航军民融合精选C 1.5550 3.09%
004926 中航军民融合精选A 1.5774 3.09%
001763 广发多策略混合 1.5670 3.09%
013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.8646 3.00%
012528 广发鑫睿一年持有期混合A 0.8780 2.99%
012529 广发鑫睿一年持有期混合C 0.8611 2.99%
013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.8540 2.99%
673071 西部利得新动力混合A 2.0382 2.97%
673073 西部利得新动力混合C 1.9974 2.96%
008099 广发价值领先混合A 1.4436 2.91%
671010 西部利得策略优选混合A 1.1670 2.91%
012420 广发价值领先混合C 1.4111 2.90%
011060 西部利得策略优选混合C 1.1390 2.89%
021492 中航远见领航混合发起C 1.3820 2.77%
021491 中航远见领航混合发起A 1.3866 2.77%
012449 广发睿毅领先混合C 2.3260 2.65%
516970 广发中证基建工程ETF 1.0959 2.65%
005233 广发睿毅领先混合A 2.3599 2.65%
021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8071 2.53%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8072 2.53%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7283 2.52%
015838 广发招利混合A 0.8670 2.52%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7978 2.52%
015839 广发招利混合C 0.8569 2.51%
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7183 2.51%
006693 金信消费升级股票C 1.4793 2.49%
006692 金信消费升级股票A 1.4656 2.49%
020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.0510 2.45%
159635 华夏中证基建ETF 1.0194 2.44%
020323 博时中证基建工程指数发起式A 1.0540 2.44%
014734 广发睿合混合A 0.9139 2.44%
014735 广发睿合混合C 0.9033 2.43%
159619 国泰中证基建ETF 0.9621 2.43%
516950 银华中证基建ETF 1.0593 2.40%
016909 华安中证基建指数发起C 1.1023 2.32%
016908 华安中证基建指数发起A 1.1073 2.32%
017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 0.9176 2.31%
017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 0.9126 2.31%
016837 国泰中证基建ETF发起联接C 1.1365 2.29%
016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.1419 2.28%
015762 银华中证基建ETF发起式联接C 1.0391 2.24%
015761 银华中证基建ETF发起式联接A 1.0477 2.24%
159707 华宝中证800地产ETF 0.6342 2.19%
159768 银华中证内地地产主题ETF 0.5692 2.19%
008638 广发科技创新混合A 1.8393 2.18%
013533 广发科技创新混合C 1.8021 2.18%
010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.2221 2.17%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3482 2.17%
010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.2472 2.17%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3493 2.16%
015614 华宝价值发现混合C 1.4687 2.11%
005445 华宝价值发现混合A 1.4930 2.11%
023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0214 2.10%
012126 宏利新能源股票A 1.0181 2.09%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6240 2.09%
012127 宏利新能源股票C 1.0067 2.09%
004937 中航混改精选混合C 0.8423 2.08%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6129 2.08%
004936 中航混改精选混合A 0.8617 2.07%
000124 华宝服务优选混合 3.5760 2.05%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.5263 1.98%
016721 前海开源高端装备制造混合C 1.5251 1.97%
011015 嘉合锦元回报混合A 0.8950 1.88%
011016 嘉合锦元回报混合C 0.8741 1.86%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 0.9799 1.85%
270001 广发聚富混合 0.9787 1.84%
010283 中信建投智享生活混合C 0.7115 1.77%
010282 中信建投智享生活混合A 0.7239 1.77%
010422 海富通消费优选混合C 0.9105 1.74%
020470 长城半导体混合发起式C 1.5231 1.74%
020469 长城半导体混合发起式A 1.5321 1.74%
010421 海富通消费优选混合A 0.9283 1.74%
004942 格林伯元灵活配置A 0.9276 1.73%
004943 格林伯元灵活配置C 0.9171 1.73%
019086 工银价值精选混合C 1.0653 1.72%
014736 创金合信专精特新股票发起A 1.2689 1.72%
019085 工银价值精选混合A 1.0622 1.72%
014737 创金合信专精特新股票发起C 1.2495 1.72%
009941 格林稳健价值混合C 0.6246 1.71%
159378 永赢国证通用航空产业ETF 1.1450 1.71%
009940 格林稳健价值混合A 0.6355 1.70%
016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.5953 1.69%
016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.5791 1.67%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.6808 1.66%
015989 华安碳中和混合A 0.8893 1.65%
015990 华安碳中和混合C 0.8780 1.64%
512200 南方中证房地产ETF 1.4377 1.64%
020138 永赢启鑫混合A 0.9601 1.62%
001891 中欧成长优选混合E 1.6356 1.62%
166020 中欧成长优选混合A 1.5703 1.62%
020139 永赢启鑫混合C 0.9559 1.62%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5194 1.62%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.5292 1.61%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.6708 1.61%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.6604 1.60%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.5491 1.59%
021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.5492 1.59%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.5329 1.58%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5340 1.58%
011686 创金合信先进装备股票C 1.1696 1.58%
011685 创金合信先进装备股票A 1.1945 1.58%
006181 格林伯锐灵活配置A 0.8131 1.56%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6722 1.56%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.6783 1.56%
006182 格林伯锐灵活配置C 0.8044 1.55%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.4855 1.55%
159698 鹏华国证粮食产业ETF 0.8836 1.55%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.4960 1.54%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.4228 1.54%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4213 1.54%
010706 景顺长城景骊成长混合A 0.8290 1.53%
159587 广发国证粮食产业ETF 1.1435 1.53%
017416 中泰元和价值精选混合C 1.0184 1.52%
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.3460 1.52%
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.3603 1.52%
017415 中泰元和价值精选混合A 1.0291 1.52%
015741 东财品质生活优选A 0.8083 1.52%
519005 海富通股票混合 1.0145 1.51%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.2059 1.50%
013776 中泰兴为价值精选混合A 1.0709 1.50%
015742 东财品质生活优选C 0.7907 1.50%
015085 中欧核心消费股票发起A 0.6659 1.49%
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.1937 1.49%
013777 中泰兴为价值精选混合C 1.0558 1.49%
015086 中欧核心消费股票发起C 0.6564 1.48%
020436 金信稳健策略混合C 1.5872 1.47%
007872 金信稳健策略混合A 1.5886 1.47%
001572 嘉合磐石C 0.8580 1.47%
018776 金信精选成长混合A 1.1433 1.47%
018777 金信精选成长混合C 1.1333 1.46%
001135 益民品质升级混合A 0.7709 1.46%
001571 嘉合磐石A 0.8966 1.46%
020970 益民品质升级混合C 0.7693 1.45%
020451 金信行业优选混合发起式C 1.9101 1.45%
011378 创金合信积极成长股票C 0.9847 1.43%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.8881 1.43%
011377 创金合信积极成长股票A 1.0049 1.43%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8014 1.43%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7985 1.42%
022848 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 0.9837 1.39%
021087 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0126 1.39%
021086 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0136 1.38%
013345 富荣信息技术混合A 1.1373 1.37%
013346 富荣信息技术混合C 1.1222 1.36%
014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.3923 1.35%
018289 广发趋势动力混合C 1.4238 1.35%
006377 广发趋势动力混合A 1.4369 1.35%
002378 建信弘利灵活配置混合A 1.3753 1.34%
017194 建信弘利灵活配置混合C 1.3664 1.34%
007084 天治转型升级混合 0.7411 1.34%
014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.3743 1.34%
019765 国寿安保优选国企股票发起式A 1.1098 1.33%
019766 国寿安保优选国企股票发起式C 1.1029 1.32%
015505 中邮专精特新一年持有混合A 0.8790 1.30%
006926 长城量化精选股票A 0.9403 1.30%
007130 中庚小盘价值股票 2.3290 1.30%
013993 中欧光熠一年持有混合A 0.9931 1.30%
015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.8662 1.30%
006551 中庚价值领航混合 2.2864 1.29%
020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.0066 1.29%
020650 博时国证粮食产业指数发起式A 1.0093 1.29%
011463 长城量化精选股票C 0.9214 1.29%
020425 方正富邦致盛混合C 1.0918 1.29%
020424 方正富邦致盛混合A 1.1040 1.29%
013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9700 1.29%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 3.5245 1.28%
159616 建信中证农牧主题ETF 0.6952 1.28%
014061 浦银安盛新兴产业混合C 3.4706 1.28%
008290 华安现代生活混合 0.9692 1.27%
562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6657 1.26%
001626 国泰央企改革股票A 1.6184 1.26%
159825 富国中证农业主题ETF 0.6594 1.26%
013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5609 1.26%
019117 国泰央企改革股票C 1.6106 1.26%
004805 长信消费精选量化股票A 1.0726 1.25%
004158 中信保诚至诚混合B 1.0550 1.25%
004157 中信保诚至诚混合A 1.0500 1.25%
159766 富国中证旅游主题ETF 0.6598 1.24%
013024 平安均衡优选1年持有混合C 0.5457 1.24%
516810 华夏中证农业主题ETF 0.6696 1.24%
018409 中欧价值回报混合A 1.1947 1.24%
004698 博时军工主题股票A 1.5470 1.24%
013152 长信消费精选量化股票C 1.0573 1.24%
007893 平安估值精选混合A 1.1245 1.24%
159827 银华中证农业主题ETF 0.7068 1.22%
007894 平安估值精选混合C 1.1335 1.22%
018410 中欧价值回报混合C 1.1784 1.22%
350005 天治中国制造2025 2.1195 1.21%
004814 中欧红利优享混合A 1.6443 1.21%
011592 博时军工主题股票C 1.5110 1.21%
004815 中欧红利优享混合C 1.5581 1.21%
002095 博时新收益A 1.0908 1.20%
003298 嘉实物流产业股票A 2.2690 1.20%
003299 嘉实物流产业股票C 2.2000 1.20%