2024年12月20日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
015967	永赢半导体产业智选混合发起A	1.0592	5.46%
015968	永赢半导体产业智选混合发起C	1.0490	5.46%
016530	鹏华碳中和主题混合A	1.0851	5.16%
016721	前海开源高端装备制造混合C	1.4090	5.15%
016531	鹏华碳中和主题混合C	1.0745	5.15%
001060	前海开源高端装备制造混合A	1.4091	5.15%
290011	泰信中小盘精选混合	3.4990	4.76%
014143	银河创新成长混合C	6.3018	4.74%
519674	银河创新成长混合A	6.4178	4.74%
012650	博时半导体主题混合A	0.8810	4.74%
012651	博时半导体主题混合C	0.8631	4.73%
021489	中航趋势领航混合发起A	1.4783	4.71%
021490	中航趋势领航混合发起C	1.4736	4.71%
006025	诺安优化配置混合A	1.9112	4.68%
001970	泰信鑫选灵活配置混合A	1.0950	4.68%
019571	诺安优化配置混合C	1.9011	4.67%
001173	中欧瑾和灵活配置混合A	1.4245	4.65%
001174	中欧瑾和灵活配置混合C	1.3407	4.65%
017288	中欧瑾和灵活配置混合E	1.4100	4.65%
002580	泰信鑫选灵活配置混合C	1.0870	4.62%

005629	汇安趋势动力股票C	1.1688	4.61%
005628	汇安趋势动力股票A	1.2116	4.61%
004982	新华安享多裕定开混合	1.0370	4.55%
020554	南方半导体产业股票发起C	1.3577	4.51%
020553	南方半导体产业股票发起A	1.3616	4.51%
005165	富荣福锦混合C	2.1854	4.50%
005164	富荣福锦混合A	2.2217	4.50%
671030	西部利得事件驱动股票A	2.4831	4.49%
015044	西部利得时代动力混合发起C	0.9866	4.46%
018776	金信精选成长混合A	1.0797	4.46%
018777	金信精选成长混合C	1.0715	4.46%
015043	西部利得时代动力混合发起A	0.9967	4.46%
015585	国泰优势行业混合C	1.9505	4.44%
005819	国泰优势行业混合A	1.9806	4.44%
010912	国泰成长价值混合A	0.8091	4.39%
000742	国泰新经济灵活配置混合A	2.3520	4.39%
014989	国泰新经济灵活配置混合C	2.3300	4.39%
010913	国泰成长价值混合C	0.7941	4.38%
013340	创金合信芯片产业股票发起C	1.0054	4.37%
013339	创金合信芯片产业股票发起A	1.0217	4.36%
002052	诺安稳健回报混合C	1.1470	4.27%
000714	诺安稳健回报混合A	1.1830	4.23%
020451	金信行业优选混合发起式C	1.8100	4.20%
002256	金信行业优选混合发起式A	1.7917	4.19%
000354	长盛城镇化主题混合A	1.5324	4.17%
018933	长盛城镇化主题混合C	1.5197	4.17%
020436	金信稳健策略混合C	1.5114	4.04%
007872	金信稳健策略混合A	1.5133	4.04%
018125	永赢先进制造智选混合发起C	1.3142	3.98%
018124	永赢先进制造智选混合发起A	1.3224	3.98%
562820	嘉实中证全指集成电路ETF	1.6407	3.97%
588890	南方上证科创板芯片ETF	1.7037	3.94%
002272	新华科技创新主题灵活配置混合	1.0442	3.94%
159546	国泰中证全指集成电路ETF	1.3283	3.94%
588200	嘉实上证科创板芯片ETF	1.5216	3.93%
588290	华安上证科创板芯片ETF	1.4830	3.92%
588990	博时上证科创板芯片ETF	1.5902	3.91%
506005	博时科创板三年定开混合	0.8594	3.89%
506000	南方科创板3年定开混合	0.8157	3.87%
009411	中银科技创新一年定开混合	0.6219	3.86%
005744	长安裕隆混合C	2.1842	3.86%
005743	长安裕隆混合A	2.2487	3.86%
001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.4108	3.80%
018082	光大产业新动力混合C	1.3110	3.80%
002106	德邦福鑫灵活配置混合C	1.3739	3.79%
017076	宝盈半导体产业混合发起式C	1.3838	3.77%
018216	长城久恒灵活配置混合C	1.5502	3.77%
017075	宝盈半导体产业混合发起式A	1.3982	3.77%
200001	长城久恒灵活配置混合A	1.5661	3.77%
002772	光大产业新动力混合A	1.2960	3.76%
020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	1.5646	3.75%
021608	南方上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5884	3.75%
021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5890	3.75%
020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	1.5686	3.74%
021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.6156	3.73%
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.5583	3.73%
017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.2989	3.73%
021870	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	1.2933	3.73%
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.5559	3.73%
015096	东财数字经济A	1.0422	3.72%
021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.6167	3.72%
015097	东财数字经济C	1.0196	3.72%
017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	1.2923	3.72%
017559	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.4181	3.70%
017560	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.4125	3.70%
006522	财通新兴蓝筹混合A	1.5640	3.69%
014320	德邦半导体产业混合发起式C	1.1248	3.69%
005105	富荣福康混合C	0.8562	3.69%
005104	富荣福康混合A	0.8688	3.69%
006523	财通新兴蓝筹混合C	1.4928	3.69%
014319	德邦半导体产业混合发起式A	1.1379	3.68%
007518	东方阿尔法优选混合A	0.7565	3.64%
007519	东方阿尔法优选混合C	0.7367	3.63%
001613	长城久祥混合A	1.0846	3.60%
009024	海富通科技创新混合C	0.6760	3.60%
017462	长城久祥混合C	1.0721	3.59%
009025	海富通科技创新混合A	0.7064	3.59%
013514	长安先进制造混合C	0.6146	3.59%
013513	长安先进制造混合A	0.6243	3.58%
012688	长安成长优选混合A	0.5779	3.57%
009009	平安科技创新混合C	1.2183	3.56%
009008	平安科技创新混合A	1.2657	3.56%
012689	长安成长优选混合C	0.5626	3.55%
005493	鑫元价值精选混合A	1.0926	3.54%
501099	平安新兴产业混合(LOF)	1.3321	3.54%
005494	鑫元价值精选混合C	1.0528	3.54%
512480	国联安中证半导体ETF	1.0546	3.54%
519005	海富通股票混合	0.8782	3.51%
006371	长安鑫盈混合A	1.5055	3.49%
006372	长安鑫盈混合C	1.4514	3.49%
004666	长城久嘉创新成长混合A	1.7774	3.48%
010052	长城久嘉创新成长混合C	1.4947	3.48%
001569	泰信国策驱动灵活配置混合	1.6930	3.48%
014798	富国融悦12个月持有期混合C	0.8602	3.48%
014797	富国融悦12个月持有期混合A	0.8749	3.48%
004315	前海开源沪港深新硬件C	1.9463	3.46%
004314	前海开源沪港深新硬件A	1.6315	3.46%
320007	诺安成长混合A	1.4700	3.45%
010237	安信创新先锋混合发起A	0.6153	3.43%
010238	安信创新先锋混合发起C	0.6027	3.43%
009048	浦银安盛科技创新优选混合	1.1881	3.39%
007300	国联安中证半导体ETF联接A	2.1060	3.37%
011144	华安汇宏精选混合A	1.0561	3.37%
011145	华安汇宏精选混合C	1.0328	3.37%
007301	国联安中证半导体ETF联接C	2.0723	3.37%
020434	金信量化精选混合C	0.9315	3.36%
516350	易方达中证芯片产业ETF	0.8522	3.36%
002862	金信量化精选混合A	0.9314	3.36%
159310	天弘中证芯片产业ETF	1.4816	3.35%
159599	西藏东财中证芯片产业ETF	1.4796	3.35%
516640	富国中证芯片产业ETF	0.7665	3.34%
012697	同泰数字经济股票C	0.6644	3.33%
516920	汇添富中证芯片产业ETF	0.7471	3.33%
012696	同泰数字经济股票A	0.6735	3.33%
013250	红土创新智能制造混合型发起式A	0.5589	3.33%
018001	鹏华芯片产业混合发起式C	1.2180	3.32%
015686	富国新兴产业股票C	2.2720	3.32%
167002	平安鼎越混合(LOF)	2.5048	3.32%
001048	富国新兴产业股票A	2.3050	3.32%
018000	鹏华芯片产业混合发起式A	1.2379	3.32%
021957	红土创新智能制造混合型发起式C	0.5472	3.32%
159560	景顺长城中证芯片产业ETF	1.1977	3.32%
019759	中欧半导体产业股票发起A	1.2073	3.31%
561980	招商中证半导体产业ETF	1.2985	3.31%
020470	长城半导体混合发起式C	1.4465	3.30%
020469	长城半导体混合发起式A	1.4534	3.30%
501205	鹏华创新未来混合(LOF)C	0.5071	3.30%
019764	中欧半导体产业股票发起C	1.2010	3.30%
350007	天治趋势精选混合	0.6924	3.30%
001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	1.6726	3.30%
002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	1.6091	3.29%
168601	汇安裕阳三年持有期混合	1.2159	3.27%
159582	博时中证半导体产业ETF	1.4392	3.27%
013469	泰信低碳经济混合发起式A	0.7095	3.26%
013470	泰信低碳经济混合发起式C	0.6988	3.25%
014951	汇安润阳三年持有期混合C	0.8362	3.25%
015765	东方专精特新混合发起式A	0.9635	3.25%
014950	汇安润阳三年持有期混合A	0.8453	3.24%
013840	银华集成电路混合A	1.0854	3.24%
015766	东方专精特新混合发起式C	0.9537	3.24%
512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1616	3.23%
013841	银华集成电路混合C	1.0788	3.23%
010412	汇安均衡优选混合A	0.8438	3.23%
014777	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	0.9065	3.21%
014776	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	0.9118	3.21%
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	0.8494	3.20%
022607	汇安行业龙头混合C	1.7621	3.20%
001664	平安鑫安混合A	1.2766	3.20%
005634	汇安行业龙头混合A	1.7626	3.20%
001665	平安鑫安混合C	1.2313	3.20%
009566	汇安泓阳三年持有期混合	0.9963	3.20%
012552	天弘芯片产业ETF联接A	0.8135	3.20%
012553	天弘芯片产业ETF联接C	0.8080	3.19%
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	0.8417	3.19%
007049	平安鑫安混合E	1.2506	3.19%
020483	中欧中证芯片产业指数发起C	1.6099	3.18%
018411	易方达芯片ETF联接A	1.1209	3.18%
015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	0.9488	3.18%
015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	0.9423	3.18%
020477	泰康半导体量化选股股票发起式C	1.4744	3.18%
020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	1.4780	3.18%
018412	易方达芯片ETF联接C	1.1158	3.18%
020478	中欧中证芯片产业指数发起A	1.6132	3.18%
013445	东财芯片A	0.8872	3.17%
013446	东财芯片C	0.8757	3.17%
021344	东财芯片E	0.8850	3.17%
015034	泰信优势领航混合A	0.9618	3.16%
020839	南方中证半导体产业指数发起A	1.4105	3.16%
588020	易方达上证科创板成长ETF	1.1438	3.16%
021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	1.3318	3.16%
020853	大成中证芯片产业指数发起式A	1.4828	3.16%
159325	南方中证半导体行业精选ETF	1.0693	3.15%
020840	南方中证半导体产业指数发起C	1.4073	3.15%
021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	1.3309	3.15%
159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	1.2789	3.15%
159995	华夏国证半导体芯片ETF	1.2576	3.15%
020854	大成中证芯片产业指数发起式C	1.4802	3.15%
159801	广发国证半导体芯片ETF	0.6259	3.15%
013242	华银优势行业股票	0.7789	3.14%
017811	东方人工智能主题混合C	1.1080	3.14%