2024年12月02日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
159922	嘉实中证500ETF	2.3739	153.73%
018125	永赢先进制造智选混合发起C	1.2258	5.49%
018124	永赢先进制造智选混合发起A	1.2332	5.49%
015968	永赢半导体产业智选混合发起C	1.1099	5.15%
015967	永赢半导体产业智选混合发起A	1.1205	5.15%
007713	华富科技动能混合A	0.9522	4.93%
017968	华富科技动能混合C	0.9425	4.92%
021490	中航趋势领航混合发起C	1.3941	4.91%
021489	中航趋势领航混合发起A	1.3982	4.91%
159512	广发中证全指汽车ETF	1.4065	4.74%
021770	南方中证全指汽车指数发起A	1.3193	4.55%
018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.0456	4.55%
018241	嘉实制造升级股票发起式C	1.0399	4.54%
021771	南方中证全指汽车指数发起C	1.3190	4.54%
004855	广发中证全指汽车指数C	1.7345	4.51%
004854	广发中证全指汽车指数A	1.7518	4.51%
005682	财通资管消费精选混合A	1.3102	4.18%
011020	财通资管消费精选混合C	0.6300	4.17%
016530	鹏华碳中和主题混合A	0.9985	4.12%
016531	鹏华碳中和主题混合C	0.9891	4.12%

007771	同泰开泰混合C	0.9231	3.94%
007770	同泰开泰混合A	0.9435	3.94%
016075	华夏智造升级混合A	0.7477	3.86%
016076	华夏智造升级混合C	0.7386	3.85%
016370	信澳业绩驱动混合A	0.6762	3.79%
016371	信澳业绩驱动混合C	0.6669	3.78%
008051	同泰慧择混合C	0.6457	3.78%
008050	同泰慧择混合A	0.6588	3.78%
015043	西部利得时代动力混合发起A	0.9529	3.75%
015044	西部利得时代动力混合发起C	0.9434	3.75%
580002	东吴双动力混合A	0.5769	3.74%
011241	东吴双动力混合C	0.5732	3.73%
671030	西部利得事件驱动股票A	2.3600	3.73%
010350	景顺长城品质长青混合A	1.0171	3.61%
014319	德邦半导体产业混合发起式A	1.1146	3.61%
010852	中欧内需成长混合A	0.6340	3.61%
010853	中欧内需成长混合C	0.6173	3.61%
015751	景顺长城品质长青混合C	1.0061	3.60%
014320	德邦半导体产业混合发起式C	1.1019	3.60%
015096	东财数字经济A	1.0770	3.59%
015097	东财数字经济C	1.0540	3.59%
007113	永赢高端制造混合A	0.9747	3.56%
007114	永赢高端制造混合C	0.9647	3.55%
011949	东吴多策略混合C	1.9211	3.52%
501015	财通多策略升级混合(LOF)A	1.2050	3.52%
580009	东吴多策略混合A	1.9509	3.52%
010418	财通景气行业混合A	0.7248	3.50%
014023	宏利景气领航两年持有混合	0.7306	3.50%
016234	财通景气行业混合C	0.7184	3.50%
007732	民生加银持续成长混合C	1.4464	3.48%
007731	民生加银持续成长混合A	1.4766	3.48%
006049	恒越研究精选混合A/B	1.6431	3.47%
011270	中银证券优势制造股票C	0.8292	3.47%
015271	财通多策略升级混合(LOF)C	1.1930	3.47%
007192	恒越研究精选混合C	1.6250	3.47%
011269	中银证券优势制造股票A	0.8409	3.47%
018835	广发成长启航混合A	1.4507	3.46%
018836	广发成长启航混合C	1.4501	3.45%
005851	财通新视野灵活配置混合A	2.0314	3.44%
005959	财通新视野灵活配置混合C	1.9294	3.43%
005090	嘉合睿金混合发起式A	1.1803	3.42%
005091	嘉合睿金混合发起式C	1.1241	3.41%
580006	东吴新经济混合A	0.7454	3.41%
012617	东吴新经济混合C	0.7359	3.41%
014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式	1.6318	3.40%
009488	中邮价值精选混合A	0.8946	3.39%
012210	申万菱信智能汽车股票A	0.6821	3.38%
012211	申万菱信智能汽车股票C	0.6727	3.38%
000531	东吴阿尔法灵活配置混合A	1.1346	3.38%
014581	东吴阿尔法灵活配置混合C	1.1303	3.38%
010994	博时创新经济混合A	0.9837	3.38%
010995	博时创新经济混合C	0.9536	3.38%
009489	中邮价值精选混合C	0.8846	3.37%
016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.5435	3.35%
016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.5293	3.35%
013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.4104	3.35%
161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.4116	3.34%
019864	浦银安盛高端装备混合A	1.3116	3.32%
014807	宏利景气智选18个月持有混合A	1.0821	3.32%
014808	宏利景气智选18个月持有混合C	1.0734	3.32%
019865	浦银安盛高端装备混合C	1.3030	3.32%
014575	鑫元清洁能源混合发起式C	0.4495	3.31%
020661	中加科技创新混合发起式A	1.1077	3.30%
020662	中加科技创新混合发起式C	1.1039	3.30%
014574	鑫元清洁能源混合发起式A	0.4545	3.30%
017490	财通景气甄选一年持有期混合A	1.3273	3.28%
501046	财通多策略福鑫定开混合	2.4004	3.28%
017491	财通景气甄选一年持有期混合C	1.3129	3.26%
014915	财通匠心优选一年持有混合A	0.8392	3.25%
005541	前海开源盛鑫混合A	1.0940	3.24%
014916	财通匠心优选一年持有混合C	0.8215	3.24%
014472	景顺长城远见成长混合A	1.0307	3.24%
005542	前海开源盛鑫混合C	1.0989	3.23%
001480	财通成长优选混合A	2.0470	3.23%
021528	财通成长优选混合C	1.1820	3.23%
014473	景顺长城远见成长混合C	1.0132	3.22%
009063	财通智慧成长混合C	1.2416	3.22%
009062	财通智慧成长混合A	1.2887	3.22%
013145	浙商汇金先进制造混合	0.7847	3.20%
009092	富国新材料新能源混合A	1.3376	3.19%
014243	富国新材料新能源混合C	1.3142	3.18%
010136	宏利高研发6个月持有混合C	1.0922	3.16%
010135	宏利高研发6个月持有混合A	1.1059	3.16%
159770	天弘中证机器人ETF	0.8391	3.16%
001040	新华策略精选股票A	1.2738	3.15%
562500	华夏中证机器人ETF	0.8116	3.15%
001279	中海积极增利混合	1.8780	3.13%
159551	国泰中证机器人ETF	1.0541	3.13%
008655	招商科技创新混合A	1.1538	3.13%
562360	银华中证机器人ETF	0.8827	3.13%
159526	嘉实中证机器人ETF	1.1900	3.13%
010622	恒越成长精选混合A	0.5747	3.12%
008656	招商科技创新混合C	1.1110	3.12%
610006	信澳产业升级混合A	1.5210	3.12%
519158	新华趋势领航混合	1.9936	3.11%
010623	恒越成长精选混合C	0.5681	3.10%
012382	宏利新兴景气龙头混合A	0.6561	3.10%
012383	宏利新兴景气龙头混合C	0.6440	3.09%
015986	中海新兴成长六个月持有期混合	0.7390	3.08%
018094	博时中证机器人指数发起式A	0.9969	3.06%
018095	博时中证机器人指数发起式C	0.9920	3.06%
001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.3688	3.06%
002106	德邦福鑫灵活配置混合C	1.3332	3.05%
018788	中信建投臻选成长混合发起式A	1.1050	3.05%
018789	中信建投臻选成长混合发起式C	1.0991	3.04%
162201	宏利成长混合	1.8732	3.04%
001322	东吴新趋势价值线混合	1.8313	3.04%
020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.1420	3.03%
020608	南方中证机器人ETF发起联接C	1.1404	3.03%
020255	中欧中证机器人指数发起A	1.2418	3.03%
020256	中欧中证机器人指数发起C	1.2396	3.03%
009855	中加新兴成长混合A	1.0384	3.03%
020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.1420	3.03%
009856	中加新兴成长混合C	1.0201	3.02%
018956	中航机遇领航混合发起A	1.3139	3.01%
018957	中航机遇领航混合发起C	1.3032	3.00%
016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.4717	3.00%
001323	东吴移动互联混合A	3.2020	3.00%
002170	东吴移动互联混合C	3.1738	3.00%
021523	财通价值动量混合C	1.1340	3.00%
014881	天弘中证机器人ETF发起联接C	0.9696	3.00%
014880	天弘中证机器人ETF发起联接A	0.9723	3.00%
016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C	1.4545	2.99%
018344	华夏中证机器人ETF发起式联接A	0.9966	2.99%
018345	华夏中证机器人ETF发起式联接C	0.9921	2.98%
519087	新华优选分红混合A	0.6043	2.98%
720001	财通价值动量混合A	4.3380	2.97%
011223	信澳星奕混合C	1.0680	2.97%
011188	信澳星奕混合A	1.1013	2.97%
000828	宏利转型机遇股票A	2.4100	2.95%
014783	招商远见成长混合A	0.7262	2.95%
001170	宏利复兴混合A	1.2560	2.95%
003835	鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2536	2.94%
009242	中加核心智造混合A	1.2203	2.94%
009243	中加核心智造混合C	1.1979	2.94%
014784	招商远见成长混合C	0.7130	2.93%
002244	景顺长城低碳科技主题混合	1.3680	2.93%
007509	华商润丰灵活配置混合C	2.5330	2.93%
012800	宏利转型机遇股票C	2.3860	2.93%
018710	鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9229	2.93%
020481	招商中证机器人ETF发起联接A	1.2463	2.92%
515210	国泰中证钢铁ETF	1.2888	2.92%
020482	招商中证机器人ETF发起联接C	1.2432	2.92%
017523	南方北证50成份指数发起A	1.2599	2.91%
015034	泰信优势领航混合A	0.8972	2.91%
004724	先锋聚元灵活配置混合A	1.4450	2.91%
003598	华商润丰灵活配置混合A	2.5460	2.91%
021115	南方北证50成份指数发起I	1.2599	2.91%
004725	先锋聚元灵活配置混合C	1.4099	2.90%
019740	财通资管创新医药混合A	1.0164	2.90%
017527	嘉实北证50成份指数A	1.3064	2.90%
018113	工银北证50成份指数C	1.4604	2.90%
014918	汇丰晋信时代先锋混合C	0.7696	2.90%
014917	汇丰晋信时代先锋混合A	0.7810	2.90%
019741	财通资管创新医药混合C	1.0128	2.90%
018114	鹏扬北证50成份指数A	1.3166	2.90%
018112	工银北证50成份指数A	1.4676	2.90%
017524	南方北证50成份指数发起C	1.2526	2.90%
017528	嘉实北证50成份指数C	1.2999	2.89%
009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.1237	2.89%
009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.1624	2.89%
017515	易方达北证50成份指数A	1.3340	2.89%
009882	华润元大核心动力混合A	0.7091	2.89%
020828	东财北证50A	1.7238	2.89%
010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.4634	2.89%
021161	天弘北证50成份指数发起A	1.1745	2.89%
017526	华夏北证50成份指数C	1.2620	2.89%
159768	银华中证内地地产主题ETF	0.6447	2.89%
009883	华润元大核心动力混合C	0.6941	2.89%
017525	华夏北证50成份指数A	1.2692	2.89%
017516	易方达北证50成份指数C	1.3264	2.89%
018115	鹏扬北证50成份指数C	1.3082	2.89%
021162	天弘北证50成份指数发起C	1.1743	2.89%
020829	东财北证50C	1.7211	2.89%
018121	万家北证50成份指数发起式C	1.4030	2.88%
020967	东吴科技创新混合C	1.0228	2.88%
006720	平安核心优势混合A	1.5650	2.88%
014939	同泰产业升级混合C	0.8548	2.88%
011450	招商企业优选混合A	0.5109	2.88%
014938	同泰产业升级混合A	0.8640	2.88%