热搜: 活期宝 融通领先成长混合(LOF)A 嘉实海外中国股票混合 易方达消费行业股票

2024年10月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.2345 4.48%
016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.2478 4.47%
014275 易方达北交所精选两年定开混合A 0.9831 4.43%
014276 易方达北交所精选两年定开混合C 0.9689 4.42%
017512 广发北证50成份指数A 1.1214 4.42%
017513 广发北证50成份指数C 1.1155 4.42%
017527 嘉实北证50成份指数A 0.9917 4.28%
017528 嘉实北证50成份指数C 0.9871 4.27%
017523 南方北证50成份指数发起A 0.9401 4.26%
017524 南方北证50成份指数发起C 0.9350 4.25%
021115 南方北证50成份指数发起I 0.9401 4.25%
017525 华夏北证50成份指数A 0.9517 4.24%
017526 华夏北证50成份指数C 0.9466 4.23%
017516 易方达北证50成份指数C 0.9970 4.22%
018128 博时北证50成份指数发起式A 1.1329 4.22%
018129 博时北证50成份指数发起式C 1.1251 4.22%
017515 易方达北证50成份指数A 1.0023 4.22%
017522 富国北证50成份指数C 0.9585 4.21%
017521 富国北证50成份指数A 0.9621 4.21%
018113 工银北证50成份指数C 1.1030 4.20%
018112 工银北证50成份指数A 1.1081 4.20%
021172 华安北证50成份指数发起式A 1.4321 4.19%
021173 华安北证50成份指数发起式C 1.4315 4.19%
017518 招商北证50成份指数发起式C 1.0524 4.16%
017517 招商北证50成份指数发起式A 1.0581 4.15%
020829 东财北证50C 1.3655 4.14%
020828 东财北证50A 1.3670 4.14%
018120 万家北证50成份指数发起式A 1.0562 4.11%
018121 万家北证50成份指数发起式C 1.0531 4.11%
017519 汇添富北证50成份指数A 0.9787 4.04%
017520 汇添富北证50成份指数C 0.9718 4.04%
021298 中欧北证50成份指数发起A 1.3991 4.00%
021299 中欧北证50成份指数发起C 1.3976 4.00%
019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.0995 3.93%
019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.1020 3.92%
014272 大成北交所两年定开混合C 0.7592 3.36%
007770 同泰开泰混合A 0.7181 3.35%
014271 大成北交所两年定开混合A 0.7680 3.35%
007771 同泰开泰混合C 0.7030 3.35%
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.9770 3.33%
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 0.9884 3.32%
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6632 3.29%
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6518 3.28%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.7321 3.26%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.7372 3.25%
018115 鹏扬北证50成份指数C 1.0189 3.17%
018114 鹏扬北证50成份指数A 1.0250 3.17%
015097 东财数字经济C 1.0492 3.12%
015096 东财数字经济A 1.0710 3.11%
004051 华夏新锦升混合C 0.8683 3.03%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.0504 3.03%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.0496 3.02%
004050 华夏新锦升混合A 0.8694 3.01%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.2617 3.00%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.2710 3.00%
020662 中加科技创新混合发起式C 0.9310 2.98%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.4244 2.98%
020661 中加科技创新混合发起式A 0.9335 2.97%
016370 信澳业绩驱动混合A 0.6177 2.90%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.6097 2.90%
018288 信澳优势产业混合C 1.0844 2.84%
018287 信澳优势产业混合A 1.0936 2.84%
004223 金信多策略精选混合A 1.2121 2.76%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.3450 2.75%
013722 信澳景气优选混合C 0.7947 2.74%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.3520 2.74%
020592 金信多策略精选混合C 1.2129 2.74%
013721 信澳景气优选混合A 0.8128 2.74%
016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.0482 2.73%
016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.0573 2.72%
004927 中航军民融合精选C 1.1610 2.64%
004926 中航军民融合精选A 1.1773 2.64%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.0041 2.61%
005091 嘉合睿金混合发起式C 0.9573 2.60%
006887 诺德新生活混合A 0.9667 2.54%
006888 诺德新生活混合C 0.9654 2.54%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.2604 2.44%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.7833 2.43%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.3099 2.43%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.7880 2.42%
014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.0739 2.41%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.0280 2.39%
610004 信澳中小盘混合A 1.2510 2.37%
006265 红土创新新科技股票A 2.4047 2.31%
018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.0190 2.31%
012051 申万菱信乐道三年持有期混合 0.8717 2.30%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2140 2.27%
562930 易方达中证软件服务ETF 0.7336 2.26%
560360 万家中证软件服务ETF 1.2537 2.25%
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7233 2.25%
011550 湘财创新成长一年持有期混合A 0.5882 2.24%
011551 湘财创新成长一年持有期混合C 0.5778 2.23%
005682 财通资管消费精选混合A 1.2802 2.21%
011020 财通资管消费精选混合C 0.6157 2.21%
005358 东方阿尔法精选混合A 0.7945 2.20%
398011 中海分红增利混合 0.5958 2.20%
021536 天弘中证软件服务指数发起C 1.2812 2.19%
021535 天弘中证软件服务指数发起A 1.2818 2.19%
005359 东方阿尔法精选混合C 0.7683 2.18%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.1333 2.16%
019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.9939 2.16%
019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.9979 2.16%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.1221 2.16%
610006 信澳产业升级混合A 1.4200 2.16%
018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6247 2.16%
610001 信澳领先增长混合A 1.0637 2.15%
021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6615 2.15%
015456 信澳领先增长混合C 1.0482 2.15%
018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6228 2.15%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6660 2.15%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6612 2.15%
006503 财通集成电路产业股票C 1.6002 2.13%
006502 财通集成电路产业股票A 1.6773 2.13%
006257 信澳先进智造股票型A 1.4394 2.11%
516000 华夏中证大数据产业ETF 0.7868 2.10%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.9930 2.07%
000166 中海信息产业混合A 0.9509 2.06%
018848 中海信息产业混合C 0.9485 2.06%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7966 2.05%
014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7871 2.04%
001040 新华策略精选股票A 1.0891 2.04%
001480 财通成长优选混合A 1.7610 2.03%
021528 财通成长优选混合C 1.0170 2.01%
159586 南方中证全指计算机ETF 1.1085 2.01%
012847 诺安积极回报混合C 2.2300 2.01%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.0981 2.01%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7562 2.01%
168401 红土精选混合(LOF)A 1.8572 2.00%
519087 新华优选分红混合A 0.5210 2.00%
019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9005 2.00%
017511 鹏华稳健回报混合C 0.8616 2.00%
016919 摩根智慧互联股票C 0.7486 2.00%
019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.9032 2.00%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.0167 2.00%
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.1547 1.99%
001706 诺安积极回报混合A 2.1100 1.98%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1771 1.98%
022150 诺安精选价值混合C 1.0338 1.98%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.2081 1.98%
001900 诺安精选价值混合A 1.0367 1.98%
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.1571 1.98%
009062 财通智慧成长混合A 1.1248 1.96%
009063 财通智慧成长混合C 1.0847 1.96%
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.7702 1.96%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.7360 1.95%
017889 东方阿尔法招阳混合E 0.4844 1.94%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4667 1.94%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.4878 1.94%
018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6843 1.94%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.7326 1.93%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.7179 1.93%
018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6865 1.93%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.9669 1.93%
562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.8197 1.93%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 0.9725 1.92%
512720 国泰中证计算机ETF 0.9312 1.92%
519158 新华趋势领航混合 1.6974 1.90%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.9593 1.90%
516700 华宝大数据ETF 0.7758 1.90%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.0114 1.90%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.0225 1.90%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.6880 1.90%
010491 鹏华高质量增长混合C 0.6520 1.89%
159998 天弘中证计算机ETF 0.7822 1.89%
010490 鹏华高质量增长混合A 0.6728 1.89%
014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.9713 1.88%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.6813 1.88%
159890 招商中证云计算ETF 1.0261 1.87%
530019 建信社会责任混合A 1.7970 1.87%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 0.9873 1.86%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.6823 1.85%
159527 广发中证云计算与大数据ETF 1.2976 1.85%
015987 万家远见先锋一年持有期混合A 1.0243 1.85%
016530 鹏华碳中和主题混合A 0.7642 1.84%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.0166 1.84%
015988 万家远见先锋一年持有期混合C 1.0178 1.84%
013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6739 1.84%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6415 1.83%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.0389 1.83%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.0292 1.83%
016531 鹏华碳中和主题混合C 0.7575 1.83%
021541 建信社会责任混合C 1.7930 1.82%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6542 1.82%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0440 1.81%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.1278 1.81%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0543 1.81%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.6861 1.81%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.1150 1.80%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.6941 1.80%
021716 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 1.3299 1.80%
021091 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 1.3591 1.80%
021090 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 1.3595 1.80%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3007 1.80%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.2939 1.80%
021717 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 1.3296 1.79%
580009 东吴多策略混合A 1.9813 1.79%
006281 万家人工智能混合A 2.3695 1.79%
011949 东吴多策略混合C 1.9520 1.79%
014162 万家人工智能混合C 2.3163 1.78%
021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 1.3825 1.77%